中证银行来回型灵通式指数证券投资基金更新基金家具尊府撮要(2024
年 10 月 18 日更新)
编制日历：2024 年 10 月 17 日
送出日历：2024 年 10 月 18 日
本撮要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、 家具粗俗
基金简称 中证银行 ETF 基金代码 512820
汇添富基金不停股份
基金不停东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
有限公司
基金协议收效日 2018 年 10 月 23 日 上市来回所 上海证券来回所
上市日历 2018 年 11 月 23 日 基金类型 股票型
来回币种 东谈主民币 运作神气 平常灵通式
灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基
基金司理 晏阳 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 09 月 01 日
其他 扩位证券简称：银行业 ETF。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资方针与投资战术
精细追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪罪状的最小化，本基金力求日
投资方针
均追踪偏离度的十足值不普及 0.2%，年追踪罪状不普及 2%。
本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股。
为更好地已毕投资方针，本基金可小数投资于非成份股(包括中小板、创业
板偏激他中国证监会核准上市的股票)、存托阐明、债券(包括国债、金融
债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、可交换债券、可调度债券、分
离来回可转债、中小企业私募债券、央行单据、中期单据、短期融资券(含
超短期融资券)等)、钞票营救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货
币阛阓器具、生息器具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及
投资边界
法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适当中国证监
会的干系限定)。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
不停东谈主在实行适当身手后，不错将其纳入投资边界。
本基金投资于主义指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的
之外。如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例适度，基金不停东谈主
在实行适当身手后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金主要接受完全复制法，即完全按照主义指数的成份股构成偏激权重
主要投资战术 构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股偏激权重的变化进行相应
调养。但在因特地情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟
踪主义指数时，基金不停东谈主将应用其他合理的投资情势构建本基金的执行
投资组合，追求尽可能濒临方针指数的发扬。本基金力求日均追踪偏离度
的十足值不普及 0.2%，年追踪罪状不普及 2%。如因主义指数编制司法调
整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪罪状普及上述边界，基金不停
东谈主应采取合理顺次，幸免追踪偏离度和追踪罪状的进一步扩大。本基金的
投资战术主要包括：钞票竖立战术、债券投资战术、钞票营救证券投资策
略、金融生息器具投资战术、融资及转融通投资战术、存托阐明的投资策
略。
事迹比较基准 中证银行指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要接受完全复制法追踪标
的指数发扬，具有与主义指数相同的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的安闲情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合股产竖立图表
（三）自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
场外申购费率 0.05%。投资者在场内申购基金
份额时，申购代理券商可按照不普及申购份额
申购费
注册登记机构等收取的干系用度。
场外赎回费率 0.15%。投资者在场内赎回基金
份额时，赎回代理券商可按照不普及赎回份额
赎回费
注册登记机构等收取的干系用度。
注：本基金已成立，投本钱基金不触及认购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费神气 收取方
基金不停东谈主、销售
不停费 0.5% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售管事费 - - 销售机构
审计用度 - 50000.00 元/年 管帐师事务所
信息线路费 - 120000.00 元/年 限定线路报刊
本基金指数许可使用费按
前一日的基金钞票净值的
基金指数许可使用费的收
取下限为每季度 3.5 万
元，共计年下限为 14 万
指数许可使用费 - 元，若计费时代不及一季 指数编制公司
度的，则根据执行天数按
比例计较。当季日均基金
钞票净值小于或即是东谈主民
币 5000 万元时，则不设
指数许可使用费的收取下
限。
《基金协议》收效后与基
金干系的讼师费和诉讼
费，基金份额执有东谈主大会
用度，基金的证券/期货
来回用度，基金的上市费
其他用度 - 及年费，基金的开户费 -
用、账户热爱用度，基金
的银行汇划用度，按照国
家谈论限定和《基金合
同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：本基金用度的计较情势和支付神气详见本基金的《招募诠释书》。本基金来回证券、基金等
产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期陈诉线路为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者申购本基金份额，在执无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金运作玄虚费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金不停费率、托管费率、销
售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的干悉数据为基
准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费鲠径直计较；若已适用下限
金额的，计较情势参照其他运作用度。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、本基金的私有风险、不停风险、信用风险、操作或技能风险、
合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、
税负加多风险、其他风险。本基金的私有风险包括：
（1）主义指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险：主义指数并弗成完全代表通盘股票市
场。主义指数成份股的平均答复率与通盘股票阛阓的平均答复率可能存在偏离。
（2）主义指数波动的风险：主义指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公
司诡计现象、投资者热沈和来回轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险及追踪罪状未达商定方针的风险
（4）主义指数变更的风险以及指数编制机构住手管事的风险
（5）成份股停牌的风险
（6）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险
（7）参考 IOPV 决议和 IOPV 计较虚伪的风险
（8）退市风险
（9）投资者申购失败的风险
（10）投资者赎回失败的风险
（11）场内份额赎回对价的变现风险
（12）第三方机构管事的风险
（13）基金投资中小企业私募债券的风险
（14）基金投资钞票营救证券的风险
（15）股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品投资风险
（16）基金参与融资与转融通业务的风险
（17）关于场外份额的申购与赎回，基金不停东谈主公布的申购费率、赎回费率与基金钞票因
投资东谈主申购、赎回而执行产生的成本可能存在各异，两者之间的各异由基金钞票承担。因此，
要是基金不停东谈主对申购费率、赎回费率的揣测恶果执行产生的成本各异较大，本基金也可能产
生追踪偏离风险。
（18）本基金场表里份额申购赎回对价神气、业务司法等不同的风险
（19）场外申购费率、赎回费率调养的风险
（20）本基金场外份额暂不可上市来回的风险
（21）存托阐明投资风险
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称牵累、老诚信用、严慎奋发的原则不停和应用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。
本基金的争议贬责处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁处所详见本基金协议的具体约
定。
基金家具尊府撮要信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期怜惜基金不停东谈主发布的干系临时公告
等。
五、其他尊府查询神气
以下尊府详见基金不停东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况诠释
本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。
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