证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-102
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和齐备，莫得伪善
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
终点提醒：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东谈主提防在限期内转股。债券握有东谈主握
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前拆除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票允洽性处治要求的，不可将所握“利德转债”救济为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“利德转债”握有东谈主提防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者提防投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已沸腾在蚁合30个往返日中至少15个往返日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公建树行可救济公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，引诱当前市集及公司本人情况，经过
概述研讨，公司董事会痛快公司附近“利德转债”的提前赎回职权。同期，董
事会授权公司处治层发扬后续“利德转债”赎回的扫数关连事宜。现将“利德
转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可救济公司债券的基本情况
（一）可救济公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
推进摈弃优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可救济公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文痛快，公司80，000.00万元可救济公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌往返，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可救济公司债券转股情况
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市法律评释注解》等关连律例和《召募评释书》
的相关商定，“利德转债”转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个
往返日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市法律评释注解》等关连律例和《召募评释书》
的相关商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度推进大会决议，公司奉行了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度推进大会决议，公司奉行了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度推进大会决议，公司奉行了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度推进大会决议，公司奉行了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时推进大会决议选取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日顺利。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度推进大会决议，公司奉行了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时推进大会决议选取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日顺利。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募评释书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意蚁合三十个往返日中至少十五个
往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往返日
按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的往返日按调整后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已沸腾在蚁合30个往返日中至少15个往返日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。缱绻经由如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的践诺日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”握有东谈主。
（三）赎回要领实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）计划姿色
计划部门：公司证券部
计划地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
谋划电话：010-62888888
谋划邮箱：leyard2010@leyard.com
四、握股百分之五以上推进、董事、监事、高档处治东谈主员在赎回条件沸腾
前的六个月内往返“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件沸腾前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4，291张“利德转债”，技艺所有这个词卖出4，291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司践诺畛域东谈主、控股推进、握股
百分之五以上推进、董事、监事、高档处治东谈主员不存在往返“利德转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作冷落债券握有东谈主在讲演前计划开户证券公司。
小单元为1股；合并往返日内屡次讲演转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握
有东谈主央求救济成的股份须是1股的整数倍，转股时不及救济为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关律例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往返日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期唐突利息。
讲演后次一往返日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律见识书；
转债的核查见识。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
黄色幽默
