证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-126
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第九次提醒公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何古怪纪录、
误导性述说
八成要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律拖累。
进攻内容提醒：
● 赎回登记日：2024年12月30日
● 赎回价钱：100.11元/张
● 赎回款披发日：2024年12月31日
● 终末往明天：2024年12月25日
为止2024年12月24日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末往明天）仅剩1
个往明天，12月25日为“利元转债”终末一个往明天。
● 终末转股日：2024年12月30日
为止2024年12月24日收市后，距离12月30日（“利元转债”终末转股日）仅剩4
个往明天，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券往还所
摘牌。
● 投资者所捏“利元转债”除在规章时限内通过二级市集赓续往还或按照21.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选用以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即
● 特提醒“利元转债”捏有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11
日至2024年12月3日聚合三十个往明天内有十五个往明天的收盘价钱不低于“利元转
债”当期转股价钱的130%。凭据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象
刊行可休养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发
“利元转债”的赎回要求。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审
议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定阁下“利元转债”的提前赎回
权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处理目的》《可休养公司债券处理目的》《上海
证券往还所科创板股票上市法则》和公司《召募诠释书》的联系要求，就赎回联系事
项向举座“利元转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭据《召募诠释书》中对于赎回要求的商定，在转股期内，当下述两种情形的任
意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分
未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在聚合三十个往明天中至少十五个往明天的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）；
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往明天按
休养前的转股价钱和收盘价策画，休养日及之后的往明天按休养后的转股价钱和收
盘价策画。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日聚合三十个往明天内有十五个交
易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已中意“利元转债”的
赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海
分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一皆捏有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，策画
历程：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。
计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），估计68
天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张
（四）赎回形势
公司将在赎回期结束前按规章透露“利元转债”赎回提醒性公告，见告“利元转
债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充一皆赎回时，在赎回登记日次一往明天（2024年12月31日）起所
有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎
回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月31日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券往还所各会员单元办理了指定往还的捏有东说念主派发赎回款，同期记减捏有东说念主相应的
“利元转债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部
领取赎回款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司支捏，待办理指定
往还后再进行派发。
（六）往还和转股
为止2024年12月24日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末往明天）仅剩1
个往明天，12月25日为“利元转债”终末一个往明天；距离12月30日（“利元转债”
终末转股日）仅剩4个往明天，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券往还所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的诠释
公司可休养公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的20%，即每张可休养公司债券赎回金额为100.11元东说念主民币（税前），
本色派发赎回金额为100.09元东说念主民币（税后）。可休养公司债券利息个东说念主所得税协调
由兑付机构老成代扣代缴并获胜向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各付息网
点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累由各付息
网点自行承担。
对于捏有可休养公司债券的住户企业，每张可休养公司债券本色派发赎回金额100.11
元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公
告2021年34号）规章，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资
境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于捏有本期债
券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，
即每张可转债本色派发赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）。上述暂免征收企业所得
税的限度不包括境外机构在境内建设的机构、场面获得的与该机构、场面有本色商量
的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）为止2024年12月24日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末往明天）
仅剩1个往明天，12月25日为“利元转债”终末一个往明天；距离12月30日（“利元
转债”终末转股日）仅剩4个往明天，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。特
提醒“利元转债”捏有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往明天前
拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一皆冻结，住手往还和
转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上
海证券往还所摘牌。
（四）因现在“利元转债”二级市集价钱（12月24日收盘价为112.200元/张）与
赎回价钱（100.11元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资
耗费。
（五）若是公司“利元转债”捏有东说念主不适合科创板股票投资者安妥性要求，在所
捏“利元转债”面对赎回的情况下，商量到其所捏“利元转债”不行休养为公司股票，
若是公司按预先商定的赎回要求详情的赎回价钱低于投资者获得“利元转债”的价钱
（或本钱），投资者存在因赎回价钱较低而碰到耗费的风险。
特提醒“利元转债”捏有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
四、商量格式
商量部门：董事会办公室
商量电话：0752-2819237
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
黄色
