bt核工厂最新地址 华宝食物ETF汇集A,华宝食物ETF汇集C: 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书(更新)

     华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证       券投资基金发起式汇集基金         招募评释书（更新）         基金经管东谈主：华宝基金经管有限公司        基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                       华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                                【要紧指示】    本基金经中国证券监督经管委员会 2021 年 5 月 11 日证监许可【2021】1636 号文注册，进行募 集。    基金经管东谈主保证《华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基 金招募评释书》（以下简称“招募评释书”或“本招募评释书”）的内容真确、准确、完好。本招募 评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场远景作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金主要投资于概念 ETF，投资者投资于本基金濒临追踪过错约束未达约定概念、指数编制机 构住手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金的标的指数为中证细分食物饮料产业主题指数，指数编制方法如下：    （1）样本空间：同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法： 数目少于 50 只，则将其全部纳入相应主题指数。    （3）指数接纳调治市值加权，并建树权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不 进步 15%。    相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，需充分了解本基金的产物特性，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、经济、 社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，基金经管 东谈主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、本基金的独到风险等其他风险。    本基金可投资股指期货，可能濒临杠杆风险、基差风险、延期时的流动性风险、期货盯市结算制 度带来的现款经管风险、敌手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不可赓续持有风险。    本基金可投资国债期货，可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。    本基金可投资于金钱援救证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波 动风险是指市集利率波动会导致金钱援救证券的收益率和价钱波动。流动性风险是指受金钱援救证券                 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 市集限制及走动活跃进度的影响，金钱援救证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖 出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因金钱援救证券的债务东谈主背约，或在走动过程中发生交 收背约，或由于金钱援救证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，变成基金财产损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的 境外基础证券的研究风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。   本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险和市集风险。   本基金为发起式基金，基金合同胜利日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，本基金 应当按照基金合同约定的措施进行清理并拆开，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的方式延续。投 资东谈主濒临基金合同拆开的风险。   本基金为 ETF 汇集基金，概念 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于夹杂型基 金、债券型基金与货币市集基金，况兼具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相似的风险 收益特征。   投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》、《基金合同》及 基金产物云尔提要等信息泄漏文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教育、金钱景象等判断 基金是否和投资东谈主的风险承受智商相适当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担 投资风险。   基金的过往功绩并不预示其畴昔表现，基金经管东谈主经管的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩 表现的保证。   基金经管东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营景象 与基金净值变化导致的投资风险，由投资东谈主自行办事。     本次更新招募评释书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日；相关财务数据和净值表现截止日为                      华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                                        目 录            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                       一、媒介   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监 督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏经管办法》（以下 简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管端正》（以下简称 “《流动性风险经管端正》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、 其他相关端正及《华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书推崇了华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集 基金的投资概念、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前 应仔细阅读本招募评释书。   本基金经管东谈主承诺本招募评释书不存在职何空虚纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其真确性、 准确性、完好性承担法律办事。   本基金是根据本招募评释书所载明云尔苦求召募的。本招募评释书由本基金经管东谈主解释。本基金 经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作出任何 解释或者评释。   本招募评释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权 利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他相关端正享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应详确查 阅基金合同。                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                           二、释义   本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何灵验校阅和补充 型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验校阅和补充 基金发起式汇集基金招募评释书》过火更新 式汇集基金产物云尔提要》过火更新 式汇集基金基金份额发售公告》 以过火他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、通知等 经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日 起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校阅 投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校阅                 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息披 露经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校阅 资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校阅 开召募通达式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其时时作念出的校阅 ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数雷同，况兼该 ETF 的投资概念和本基金的投资概念访佛， 本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资概念。本基金以华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式 指数证券投资基金为概念 ETF 资概念访佛，邃密追踪功绩比拟基准，追求追踪偏离度和追踪过错最小化，接纳通达式运作方式的基 金 发生的变更 经管东谈主股东、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理（指基金经管东谈主职工中照章具有基金司理履历者， 包括但不限于本基金的基金司理，下同）承诺认购一定金额并持有一按期限的证券投资基金 金司理等东谈主员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购 的基金份额持有期限自基金合同胜利日起不低于三年 于三年的基金经管东谈主股东、基金经管东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的校阅             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 投资经管办法》（包括其时时校阅）及研究法律法则端正使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等业务 取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业务的机构 立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额 持有东谈主名册和办理非走动过户等 基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 过火变动情况的账户 赎回、转换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐发的日历 果报中国证监会备案并赐与公告的日历                  华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 理的通达式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东谈主和投资东谈主共同盲从 为 为 份额兑换为现款的行动 其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额转换为基金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的 一种投资方式 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转换中转入苦求份额总和后的余额）进步上一通达日基 金总份额的 10% 的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的检朴 值总和              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 过程 法》端正的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等 媒介 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值 额类别 额类别 的用度 的金钱，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行按期进款（含合同约定有条件提前支 取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、金钱援救证券、因刊行东谈主债务背约 无法进行转让或走动的债券等 份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业 务。 金调治投资组合的市集冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利 益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 目的在于灵验讳饰并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施 期间，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 不确定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准备仍导致金钱价值存在首要不确定性的资 产；（三）其他金钱价值存在首要不确定性的金钱                     华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                            三、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主概况   基金经管东谈主：华宝基金经管有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   总司理：向辉   成立日历：2003 年 3 月 7 日   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   电话：021-38505888   研究东谈主：章希   股权结构：中方股东华宝相信有限办事公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management， L.P.持有 29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。   (二) 主要东谈主员情况   黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和金钱计算部、宝武集团下属公司，曾兼 任中国太保非扩张董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保障董事等。现任华宝基金经管有 限公司党委秘书、董事长。   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副长处、在长盛基金经管有限公司市集 部任职。2002 年加入华宝基金经管有限公司，先后担任公司清理登记部总司理、营运副总监、营运总 监、副总司理等职务。现任华宝基金经管有限公司总司理。   朱莉丽女士，董事，硕士。曾赴任于好意思林投资银行部、德意识银行投资银行部。现任上海华平私 募基金经管有限公司董事总司理，兼任河南华夏耗尽金融股份有限公司董事，神策收集科技（北京） 有限公司董事。   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室计算狡计处处 长。现任江苏省铁路集团有限公司副总司理、党委委员、总法律参谋人，新陆桥（连云港）船埠有限公 司董事、副董事长，宁杭铁路有限办事公司董事、副董事长。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   王灿先生，独处董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团扩张董事、高等副总裁兼首 席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资经管中心总司理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限 公司、普华永谈中天司帐师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住栈房集团。现任新但愿集团有 限公司首席财务官、新但愿财务有限公司董事长、中国总司帐师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限 公司独处董事、重庆小米耗尽金融有限公司独处非扩张董事、明晰医疗集团控股有限公司独处非扩张 董事。   很多奇女士，独处董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法 学院讲师、副磨真金不怕火、磨真金不怕火、博导，好意思国哈佛大学法学院富布莱特高等调查学者，纽约大学法学院 “Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高等调查学者。现任复旦大 学法学院磨真金不怕火、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和聪颖法治要点实验室负责东谈主，上 海交通大学上海高等金融学院兼聘磨真金不怕火；兼任桂林银行股份有限公司独处董事、中储发展股份有限公 司独处董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及式样主任、东南大学兼职博导、中国科学时刻法 学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最妙手民法院中国司法大数据研究院互联网司法研 究中心大家库成员、上海市政府首批立法大家、中共浦东新区委员会法律参谋人、中国（上海）自贸试 验区管委会法律参谋人等职务。   周波女士，独处董事，博士。曾任上海财经大学司帐学院助理磨真金不怕火、司帐学院院长助理。现任上 海财经大学司帐学院副磨真金不怕火、博士生导师，司帐学院副院长。并为中国总司帐师协会财务经管专科委 员会委员、中国买卖司帐学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电 子股份有限公司等公司独处董事。   丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后赴任于中国银行间市集走动商协会、中国银联股份有限公 司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资经管有限公司。现任北京华平投资盘问有限公司计谋 总监。   黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团计算部、经管更动部笼统主管，宝钢工程党委组织部、 东谈主力资源部部长，广东钢铁集团计算部副部长，广东宝钢置业副总司理，宝钢集团东谈主事效率总监、领 导力发展总监，中国宝武集团交流力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副秘书、纪工委书 记。现任华宝投资有限公司总司理、党委副秘书，兼任华宝相信有限办事公司监事，长江养老保障股 份有限公司董事。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝相信计财部副总司理、总司理，华宝投资审计监察法务 部部长、审计监察部部长。现任华宝基金经管有限公司风险经管部资深风险分析师。   胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金经管有限公司、永赢金钱经管有限公司监察稽核助 理。现任华宝基金经管有限公司合规审计部法务主管。   向辉先生，总司理，简历同上。   周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械开拓收支口总公司、北京证监局、中国证监会，曾 任华宝证券有限办事公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金经管有限公司督察长。   李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted   LTD.从事开发实时刻经管办事。 运副总监兼信息时刻部总司理，现任华宝基金经管有限公司首席信息官。   周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管 理、投资研究等办事。 2011 年 6 月再次加入华宝基金经管有限公司，历任首席策略分析师、策略部 总司理、国际投资部总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金经管有限公司首席 投资官。   蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究办事。2018 年 10 月加 入华宝基金经管有限公司担任基金司理助理等职务，现任指数研发投资部副总司理。2020 年 7 月起任 华宝中证电子 50 走动型通达式指数证券投资基金基金司理，2020 年 12 月起任华宝中证细分食物饮料 产业主题走动型通达式指数证券投资基金基金司理，2021 年 3 月至 2022 年 2 月任华宝中证沪港深 500 走动型通达式指数证券投资基金基金司理，2021 年 6 月起任华宝深证更动 100 走动型通达式指数证券 投资基金基金司理，2021 年 7 月起任华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金 发起式汇集基金基金司理，2021 年 7 月起任华宝中证电子 50 走动型通达式指数证券投资基金发起式 汇集基金基金司理，2021 年 9 月至 2024 年 9 月任华宝深证更动 100 走动型通达式指数证券投资基金 发起式汇集基金基金司理，2021 年 11 月起任华宝中证 800 地产走动型通达式指数证券投资基金基金 司理，2024 年 3 月起任华宝中证 A50 走动型通达式指数证券投资基金基金司理，2024 年 4 月起任华宝 中证 A50 走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金基金司理。   向辉先生，华宝基金经管有限公司总司理。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   胡洁女士，华宝基金经管有限公司指数投资总监、指数研发投资部总司理、基金司理。   钟奇先生，华宝基金经管有限公司成长作风投资总监、基金司理。   陈建华先生，华宝基金经管有限公司基金司理。   蒋俊阳先生，华宝基金经管有限公司指数研发投资部副总司理、基金司理。 （三）基金经管东谈主职责 基金经管东谈主应严格照章履行下列职责： 和登记事宜； （四）基金经管东谈主承诺 部约束轨制，选择灵验措施，提防坐法违游记动的发生。 （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不刚正地对待其经管的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产；            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事研究的走动行动； （7）唐突职守，不按照端正履行职责； （8）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行动。 （1）依摄影关法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益； （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取不当利益； （3）不泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的买卖机要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事研究的走动行动； （4）不以任何格式为其他组织或个东谈主进行证券走动。 （五）基金经管东谈主里面约束轨制   本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性 风险、信誉风险和事件风险（如隐衷）。 针对上述多样风险，基金经管东谈主建立了一套完好的风险经管体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险经管环境。具体包括制定风险经管计谋、概念，建树相应的组织机构、建立明晰的办事 表示和陈诉渠谈、配备得当的东谈主力资源、开发适用的时刻援救系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金经管中存在的风险。 （3）分析风险。查验存在的约束措施，分析风险发生的可能性过火引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的上下，既有定性的度量技能，也有定量的度量技能。定性的度量是把 风险水平分歧为些许级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重进度分别干预相应的级别。定 量的方法则是遐想一些风险概念，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的模范相对比，对于那些级别较低、在公司所定模范范围以内的风 险，约束相对宽松一丝，但仍加以按期监控，以防其进步预定模范；而对较为严重的风险，则制定适 当的约束措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格约束除外，还准备了相应的救急处理 措施。 （6）监视与查验。对已有的风险经管系统进行实时监视，并按期评价其经管绩效，在必要时结合新的 需求加以改变。 （7）陈诉与盘问。建立风险经管的陈诉系统，使公司股东、公司董事会、公司高等经管东谈主员及监管部 门实时而灵验地了解公司风险经管景象，并寻求盘问意见。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） （1）里面风险约束原则 合规性原则。里面约束机制应合适法律和监管要求，范例和促使公司计算经管及公司职工执业行动符 正当律法则、行业范例和自律功令，以及行业开阔盲从的职业谈德和行动。 健全性原则。里面约束机制必须遮蔽公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并浸透到决策、扩张、 监督、反馈等各个方法。 灵验性原则。通过建树科学明晰的操作历程，结合措施约束，建立合理的内控措施，崇尚里面约束制 度的灵验扩张。 独处性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分舒服公司计算运作需要的部门和岗亭，各部门 和岗亭在职能上保持相对独处性；公司自有金钱、各项受托金钱分离运作，独处进行。 相互制约原则。部门和岗亭的建树必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来摒除 里面约束盲点。 防火墙原则。公司基金经管、走动、清理登记、信息时刻、研究、市集营销等研究部门，应当在物理 上和轨制上得当讳饰；对因业务需要必应明察未公开信息或波及多部门信息的东谈主员，应制定严格的批 准措施和监督防守措施。 成本效益原则。公司应当充分表现各部门及职工的办事积极性，尽量裁汰计算运作成本，保证以合理 的约束成本达到最好的里面约束效率。 正当合规性原则。公司内控轨制应当合适国度法律法则、法则轨制和各项端正，并在此基础上苦守国 际和行业的旧例制订。 全面性原则。里面约束轨制必须涵盖公司计算经管的各个方法，不留有轨制上的空缺或间隙。 审慎性原则。公司里面约束的中枢是风险约束，里面约束轨制的制订要以审慎计算、防守和化解风险 为起点。 应时性原则。里面约束轨制的制订应当具有前瞻性，并应跟着公司计算计谋、计算方针、计算理念等 里面环境的变化和国度法律法则、政策轨制等外部环境的改变，实时修改或完善。 实效性原则。里面约束轨制应得到灵验扩张。公司应当设立和强化经管轨制化、轨制历程化、历程信 息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化经管，严格落实各项法则轨制。 （2）里面风险约束的要乞降内容 里面风险约束要求不相容职务分离、建立完善的岗亭办事制和范例的岗亭经管措施、建立完好的信息 云尔保全系统、建立授权约束轨制、建立灵验的风险防守系统和快速反应机制。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 里面风险约束的内容包括投资经管业务约束、市集经管业务约束、信息泄漏约束、信息时刻系统控 制、司帐系统约束、档案经管约束、合规和法务经管约束、风险经管约束、审计稽核约束，及反洗钱 约束等。 （3）督察长轨制 公司设督察长，督察长由公司总司理提名，董事会聘任，并应当经全体独处董事同意。 督察长应当按期或者不按期向全体董事报送办事陈诉，并在董事会及董事会下设的研究故意委员会定 期会议上陈诉基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险约束情况。督察长发现基金及公司运作 中存在问题时，应当实时见告公司总司理和研究业务负责东谈主，淡薄方理意见和整改建议，并监督整改 措施的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事 会、中国证监会及研究派出机构陈诉。 （4）监察稽核及风险经管轨制 合规审计部和风险经管部依据公司的里面约束轨制，在所赋予的权限内，按照所端正的措施和得当的 方法，进行公正客不雅的查验和评价。 合规审计部和风险经管部负责调查评价公司内控轨制的健全性、合感性；负责调查、评价公司相关部 门扩张公司各项法则轨制的情况；评价各项内控轨制扩张的灵验性，对内控轨制的缺失淡薄补充建 议；进行日常风险监控办事；协助评价基金财产风险景象；负责包括基金司理离任审查在内的各项内 部审计事务等。 （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面约束轨制的泄漏真确、准确； （2）基金经管东谈主承诺根据市集变化和公司发展不绝完善里面合规约束轨制。                 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   约束 2024 年 9 月，中国工商银行金钱托管部共有职工 211 东谈主，平均年纪 38 岁，99%以上职工领有 大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等时刻职称。   （三）基金托管业务计算情况   当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，剿袭 “敦朴信用、致力于尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和里面约束体系、范例的经管模式、先进 的营运系统和专科的服务团队，严格履行金钱托管东谈主职责，为境表里强大投资者、金融金钱经管机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行 中最丰富、最锻练的产物线。领有包括证券投资基金、相信金钱、保障金钱、社会保障基金、基本养 老保障、企业年金基金、QFI 金钱、QDII 金钱、股权投资基金、证券公司集合伙产经管狡计、证券公 司定向金钱经管狡计、买卖银行信贷金钱证券化、基金公司特定客户金钱经管、QDII 专户金钱、 ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，不错为各 类客户提供个性化的托管服务。约束 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银 行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融边界的持续招供和平淡好 评。   （四）基金托管东谈主的里面约束情况               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   中国工商银行金钱托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面约束 COSO 准则从里面环 境、风险评估、约束行动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务里面风险约束体系， 并纳入调治的风险经管体系。   中国工商银行金钱托管部从成立之日肇端终秉持范例运作的原则，将建立系统、高效的风险防守 和约束体系视为办事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的不绝出现， 金钱托管部彻首彻尾将风险经管置于与业务发展同等要紧的位置，视风险防守和约束为托管业务糊口 与发展的人命线。金钱托管部实施全员风险经管，将风险约束办事落实到具体业务部门和研究业务岗 位，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行金钱托管部 共十七次胜利通过评估组织里面约束和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保钟情见的约束 及灵验性陈诉，充分标明独处第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面约束方面的健全性和 灵验性的全面招供，也评释注解中国工商银行托管服务的风险约束智商也曾与国际大型托管银行接轨，达 到国际先进水平。   （1）金钱托管业务计算经管正当合规；   （2）促进完结金钱托管业务发展计谋和计算概念；   （3）金钱托管业务风险经管的灵验性和金钱安全；   （4）提升金钱托管计算效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他计算经管研究信息的真确、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。金钱托管业务里面约束应伙同决策、扩张和监督全过程，遮蔽金钱托管业务各 项业务历程和经管行动，遮蔽总共机构、部门和从业东谈主员。   （2）要紧性原则。金钱托管业务里面约束应在全面约束基础上，关怀要紧业务事项、要点业务环 节和高风险边界。   （3）制衡性原则。金钱托管业务里面约束应在机构建树、权责分拨及业务历程等方面形成相互制 约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适当性原则。金钱托管业务里面约束应当与计算限制、业务范围和风险特色相适当，并进行 动态调治，以合理成本完结里面约束概念。   （5）审慎性原则。金钱托管业务里面约束应坚持风险为本、审慎计算的理念，设立机构或开展各 项计算经管行动均应坚持内控优先。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （6）成本效益原则。金钱托管业务里面约束应量度实施成本与预期效益，以合理成本完结灵验控 制。  金钱托管业务里面约束纳入全行调治的里面约束体系。  （1）总行金钱托管部根据里面约束基本端正建立健全金钱托管业务里面约束体系，当作全行托管 业务的牵头经管部门，根据行内里面约束基本端正建立健全里面约束体系，建立与托管业务条线相适 应的里面约束运行机制，确定各项业务行动的风险约束点，制定模范调治的业务轨制；选择得当的控 制措施，合理保证托管业务历程的计算效率和效率，组织开展金钱托管业务里面约束措施的扩张、监 督和查验，督促各机构落实约束措施。  （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控经管办事，根据年度办事要点，按期或不按期在全 行开展研究业务监督查验，将托管业务查验式样整合到全行业务监督查验办事中，将全行托管业务纳 入内控评价体系。  （3）总行里面审计局负责对金钱托管业务的审计与评价办事。  （4）一级（直属）分行金钱托管业务部门当作里面约束的扩张机构，负责组织开展本机构里面控 制的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。  工商银行金钱托管部疼爱里面约束轨制的建立，坚持把风险防守和约束的理念和方法融入岗亭职 责、轨制建立和办事历程中，建立了一整套里面约束轨制体系，包括《金钱托管业务经管端正》、 《金钱托管业务里面约束经管办法》、《金钱托管业务全面风险经管办法》、《金钱托管业务营运管 理办法》、《金钱托管业务合同经管办法》、《金钱托管业务档案经管办法》、《金钱托管业务系统 经管办法》、《金钱托管业务首要突发事件救急预案》、《金钱托管业务从业东谈主员经管办法》等，在 环境、轨制、历程、岗亭职责、东谈主员、授权、更动、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、提防利 益冲破、业务连气儿性、观看、信息系统等全方面扩张里面约束措施。  金钱托管业务切实履行风险经管第沿途防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的管 想象路，主动将金钱托管业务的风险经管纳入全行全面风险经管体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防 线、管好底线”为经管要点，搭建适当金钱托管业务特色的风险经管架构，通过鼓动托管业务体制机 制与完善集约化营运改革、建立金钱托管风险经管委员会机制、完善金钱托管业务轨制体系、加强资               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 产托管业务队伍建立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管 理等措施，灵验约束操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的金钱托管业务连气儿性办事狡计和救急预案，具备行之灵验的灾备收复 决策、充足的出动办公开拓、同城异城相结合的备份办公阵势、必要的办当事人谈主员、科学明晰的 AB 岗亭 建树及按期演练机制。在首要突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的 评估，应时采用或模范启动“原阵势现场+居家”、“部分同城异域+居家”、“部分异城异域+居 家”、“异域全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、 全天候营运收集，向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常走动的实时清理和交割。   （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和措施   根据《基金法》、基金合同、托管合同和相关基金法则的端正，基金托管东谈主对基金的投资范围和 投资对象、基金投融资比例、基金投资扼制行动、基金参与银行间债券市集、基金金钱净值的狡计、 基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、研究信息泄漏、基金 宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基 金合同胜利之后六个月驱动。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管合同或相关基金法律法则端正 的行动，应实时以书面格式通知基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通知后应实时查对，并以书面 格式对基金托管东谈主发出回函阐发。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证 监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违游记动，应立即陈诉中国证监会，同期通知基金经管东谈主限期 纠正。                     华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                           五、研究服务机构    (一) 基金份额销售机构    （1）直销柜台    称号：华宝基金经管有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼    办公地址：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼    法定代表东谈主：黄孔威    直销柜台电话：021-38505731、38505732    直销柜台传真：021-50499663、50988055    网址：www.fsfund.com    （2）直销 e 网金    投资东谈主不错通过华宝基金经管有限公司网上走动直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转 换等业务，具体走动详情请参阅基金经管东谈主网站公告。网上走动网址：www.fsfund.com。    其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金经管东谈主届时发布的调治销售机构的研究公告。基 金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。    (二) 登记机构 称号：华宝基金经管有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表东谈主：黄孔威 研究电话：021-38505888    (三) 出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼                   华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 负责东谈主：韩炯 研究电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 研究东谈主：丁媛 承办讼师：清晨、丁媛 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所(罕见普通合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 扩张事务合伙东谈主：毛鞍宁 研究电话：010-58153000 传真：010-85188298 研究东谈主：许培菁 承办注册司帐师：许培菁、张亚旎                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                         六、基金的召募     本基金经中国证监会证监许可【2021】1636 号准予注册，由基金经管东谈主依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同过火他相关端正召募，召募期自 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                      七、基金合同的胜利   本基金基金合同于 2021 年 7 月 12 日胜利。   基金合同胜利日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定 的措施进行清理并拆开，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的方式延续。若届时的法律法则或中国 证监会端正发生变化，上述拆开端正被取消、更动或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则 或中国证监会端正扩张。   基金合同胜利三年后赓续存续的，基金存续期内，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 办事日出现前述情形之一的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会陈诉并淡薄方分决策，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主 大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                八、基金份额的申购与赎回  （一）申购与赎回的阵势  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。  具体的基金销售机构将由基金经管东谈主在招募评释书“五、研究服务机构”或其网站中列明。基金 经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理 基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购与赎回的通达日实时候  投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券走动所、深圳证券走动所 的正常走动日的走动时候，但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂 停申购、赎回时除外。  基金合同胜利后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时候变更或其他罕见情 况，基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息泄漏 办法》的相关端正在端正媒介上公告。  本基金自 2021 年 7 月 19 日起驱动办理日常申购、赎回业务。  在确定申购驱动与赎回驱动时候后，基金经管东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息泄漏办法》 的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的驱动时候。  基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时候淡薄申购、赎回或转换苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购与赎回的原则 毁伤并得到刚正对待。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金经管东谈主必须在新功令驱动实 施前依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施   投资东谈主必须根据销售机构端正的措施，在通达日的具体业务办理时候内淡薄申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基金份额登 记机构阐发基金份额时，申购胜利。若资金在端正时候内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回 投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回苦求胜利后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇走动所或走动 市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能控 制的身分影响业务处理历程，则赎回款顺延至上述情形隐匿的下一个办事日划出。在发生多数赎回或 基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金经管东谈主应以走动时候结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日当作申购或赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的 阐发情况。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机构如实吸收到申 请。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并 妥善期骗正当权柄，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 的阐发及办理的时候和措施进行调治，并提前公告。   （五）申购与赎回的数目限制 通过直销柜台初次申购的最低金额为 10 万元东谈主民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元东谈主民 币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资东谈主不受初次申购最低金额的限制，但受追                   华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购名额及走动级差有其他端正的，以各销售机构的业务 端正为准。   其他销售机构的投资东谈主欲转入直销柜台进行走动要受直销柜台最低金额的限制。基金经管东谈主可根 据市集情况，调治初次申购的最低金额。 额不设上限限制。 定单一投资东谈主申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可选择上述措施 对基金限制赐与约束。具体见基金经管东谈主研究公告。 份。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构的某一走动账户内保留的基金份额余额不及 1 份 的，在赎回时需一次全部赎回。 经管东谈主必须在调治实施前依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （六）申购与赎回用度   本基金选择前端收费模式收取基金申购用度。投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购 苦求单独狡计。本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，C 类基金份额不 收取申购用度。本基金的 A 类基金份额的申购费率表如下：      申购金额（元）               申购费率  大于即是 100 万，小于 200          万   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩张、销售、登记费等各项费 用。                   华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用于不同的赎回费率，本基金的赎回费率随基金持有时候 的增多而递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：                               A 类基金份额         C 类基金份额      持有基金份额期限                 赎回费率(%)         赎回费率(%)      少于 7 日                   1.5             1.5      大于即是 7 日，少于 6 个月         0.50            0      大于即是 6 个月                0               0   注：此处一月按 30 日狡计   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。坚持 续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，基金经管东谈主将其全额计入基金财产。坚持续持有期不少于 费。 式实施日前依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。 划，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按研究监管部门要求履行必要手续 后，基金经管东谈主不错得当调低基金的各项销售费率。 平性。具体处理原则与操作范例苦守研究法律法则以及监管部门、自律功令的端正。   （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的狡计      （1）A 类基金份额   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额                   华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值    申购份额的狡计按舍去余数方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。申购用度、净申购金额的狡计按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此过错产生的收益或损 失由基金金钱承担。    例：假设某投资东谈主投资 100，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申购当 日的 A 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额=100，000/（1+1.0%）＝99，009.90 元    申购用度=100，000-99，009.90＝990.10 元    申购份额=99，009.90/1.0861＝91，160.94 份    即：投资东谈主投资 100，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为    （2）C 类基金份额    本基金 C 类基金份额不收取申购用度：    净申购金额=申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值    申购份额的狡计结果保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去，由此过错产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861 元，则其可得到的 C 类基金份额为：    净申购金额＝100，000.00 元    申购份额＝100，000.00/1.0861＝92，072.55 份    即：投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861 元，可得到 92，072.55 份 C 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，A 类基金份额与 C 类基金份额赎回金额的狡计方法 雷同，仅适用的赎回费率不同。其中，    赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率                  华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   赎回金额=赎回总额－赎回用度   上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   例：某投资东谈主赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有期限 4 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.1615=11，615.00 元   赎回用度=11，615×0.5%=58.08 元   赎回金额=11，615-58.08=11，556.92 元   即：某投资东谈主赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有期限 4 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11，556.92 元。 基金份额净值。本基金各样基金份额净值的狡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在今日收市后狡计，并在 T+1 日内 公告。遇罕见情况，经履行得当措施，不错得当蔓延狡计或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购申 请。 系统或基金司帐系统无法正常运行。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 情形。 申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资东谈主 的申购苦求时，基金经管东谈主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购申 请被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时收复申 购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 缓支付赎回款项。 份额持有东谈主的赎回苦求。 致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或 暂停接受基金赎回苦求。 减速支付赎回款项的情形。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金经管东谈主应实时报中国 证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按 单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 述情形，按基金合同的研究条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理 部分赐与捣毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转换中转出苦求份额 总和后扣除申购苦求份额总和及基金转换中转入苦求份额总和后的余额）进步前一通达日的基金总份 额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的金钱组合景象决定全额赎回或部分缓期 赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回措施扩张。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有珍惜或以为因支付投资东谈主的赎回 苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值变成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低 于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当 按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   在单个基金份额持有东谈主进步基金总份额 20%以上的赎回苦求情形下，本基金将按照以下功令实施 缓期办理赎回苦求：若发生多数赎回，存在单个基金份额持有东谈主进步基金总份额 20%以上（“大额赎 回苦求东谈主”）的赎回苦求情形，基金经管东谈主不错按照保护其他赎回苦求东谈主（“普通赎回苦求东谈主”）利 益的原则，优先阐发普通赎回苦求东谈主的赎回苦求，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回苦求东谈主的赎 回苦求赐与全部阐发或按单个账户赎回苦求量占普通赎回苦求东谈主赎回苦求总量的比例阐发；在普通赎 回苦求东谈主的赎回苦求全部阐发且当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，在 仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求按比例阐发。   对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的， 将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 苦求将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份 额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生多数赎回，如基金经管东谈主以为有必要，可暂 停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个办事日，并应 当在端正媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构见告 等其他方式在 3 个走动日内通知基金份额持有东谈主，评释相关处理方法，并在 2 日内在端正媒介上刊登 公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额净值。 在端正媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告，并公告最近一个通达日的基金份额净值；也不错根据 执行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行通达的公告。   （十二）基金转换   基金经管东谈主不错根据研究法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东谈主经管的其他 基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，研究功令由基金经管东谈主届时根据研究法律法 规及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与研究机构。   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理收受、捐赠和司法强制扩张等情形而产生的非走动过户 以及登记机构招供、合适法律法则的其它非走动过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   收受是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的收受东谈主收受；捐赠指基金份额持有 东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩张是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动 过户必须提供基金登记机构要求提供的研究云尔，对于合适条件的非走动过户苦求按基金登记机构的 端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。   （十四）基金的转托管               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规 定的模范收取转托管费。  （十五）按期定额投资狡计  基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资狡计，具体功令由基金经管东谈主另行端正。投资东谈主在办 理按期定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在研究公告或 更新的招募评释书中所端正的按期定额投资狡计最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、合适 法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  （十七）基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的 走动阵势或者走动方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受 理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务功令办理基金份 额转让业务。  （十八）基金份额的质押或其他业务  如研究法律法则允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主可制定和 实施相应的业务功令。  （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）             九、与基金经管东谈主经管的其他基金转换  （一）基金转换苦求东谈主的范围  本基金的持有东谈主均不错按照基金合同的端正苦求和办理本基金与基金经管东谈主经管的其他基金的转 换。  （二）基金转换受理阵势  基金转换只可在兼并销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司经管 的基金。  （三）基金转换受理时候  投资东谈主不错在基金通达日的走动时候段苦求办理基金转换业务，具体办理时候与基金申购、赎回 业务办理时候一致。  （四）基金转换用度  本基金与公司经管的其他基金转换，转换用度由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出 基金的申购补差费。  赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取用度。  申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转 出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出 基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。  （五）基金转换公式  转出用度=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率  转出总金额=转出份额×转出基金份额净值  净转出金额=转出总金额-转出用度  净转入金额=净转出金额/（1 +补差费率）  (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差)  转换补差用度=净转出金额-净转入金额  转入份额=净转入金额/转入基金份额净值  转入份额保留极少点后两位，极少点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时候的狡计。   （七）基金转换的措施   基金份额持有东谈主必须根据基金经管东谈主和基金销售代理东谈主端正的手续，在通达日的走动时候段内提 出基金转换苦求。   基金经管东谈主以收到基金转换苦求确今日当作基金转换苦求日（T 日），并在 T +1 办事日对该走动 的灵验性进行阐发。投资东谈主可在 T +2 办事日及之后到其淡薄基金转换苦求的网点进行成交查询。   基金份额持有东谈主苦求转换时，苦守"先进先出"的原则，即份额登记日历在前的先转换出，份额登 记日历在后的后转换出，如果转换苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则苦守先赎回后转换的处理 原则。   （八）基金转换的数额限制   基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额转换成已通达转换业务的另一只基金，本基金单笔转 出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不及 1 份，则必须一次性转出该 基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低 保留份额数目限制的，登记机构不作强制赎回处理。   基金经管东谈主可根据市集情况制定或调治上述基金转换的措施及相关限制，但应在实施日前依照 《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                     十、基金的投资   （一）投资概念   本基金主要通过投资于概念 ETF，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错最小化。   （二）投资范围   本基金主要投资于概念 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依 法刊行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证过火他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括 国内照章刊行和上市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、场所政府债、可转换债券过火他经 中国证监会允许投资的债券）、货币市集用具、股指期货、国债期货、金钱援救证券以及法律法则或 中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会研究端正）。   本基金可根据法律法则的端正参与转融通证券出借业务和融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当措施后，不错将其纳 入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于概念 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金 每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，持有现款（不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。股指 期货、国债期货的投资比例依照法律法则或监管机构的端正扩张。   （三）投资策略   本基金为 ETF 汇集基金，主要通过投资于概念 ETF 完结对标的指数的邃密追踪。本基金力图将本 基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的实足值约束在 0.35%以内，年追踪过错约束 在 4%以内。   本基金投资于概念 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；每个走动日日终在扣除股指期 货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。为更好地完结投资概念，基金还可 投资于非成份股、债券、货币市集用具、股指期货、国债期货、金钱援救证券以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   本基金将根据市集的执行情况，得当调治基金金钱在各样金钱上的配置比例，以保证对标的指数 的灵验追踪。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金经管东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策措施后实时对研究成份股进行调 整。   本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物格式申购及赎回概念 ETF 基金份额，也不错通过 券商在二级市集上买卖概念 ETF 基金份额。本基金将根据通达日申购赎回情况、笼统磋议流动性、成 本、效率等身分，决定概念 ETF 的投资方式。往常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购 时，本基金构建股票组合、申购概念 ETF；当收到净赎回时，本基金赎回概念 ETF、卖出股票组合。对 于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将采用当作后续什物申购概念 ETF 的基础证券或者择机在二级市集卖出。本基金在二级市集上买卖概念 ETF 基金份额是出于追求基 金充分投资、减少走动成本、裁汰追踪过错的目的。   本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现款头寸经管，对基金投资组合进行调治，从而灵验 追踪标的指数。   本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，接纳被迫式指数化投资的方法进行日常管 理，但在因罕见情况（如流动性不及等）导致无法取得富饶数目的个券时，基金经管东谈主将搭配使用其 他合理方法进行得当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以裁汰追踪过错，优化投资组合的配 置结构。基金经管东谈主也可约束投资其他非成份股以增强基金收益。   本基金基于流动性经管及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券，债券投资的目的是保证基金金钱流动性，灵验利用基金金钱，提升基金金钱的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济、金钱池结构以及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的研究，笼统运 用久期经管、收益率弧线、个券采用和把执市集走动契机等积极策略，在严格盲从法律法则和基金合               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 同，约束信用风险和流动性风险的前提下，采用经风险调治后相对价值较高的品种进行投资，以期获 得永久自在收益。   在法律法则许可的前提下，本基金可基于严慎原则运用股指期货对基金投资组合进行经管，以提 高投资效率，经管基金投资组合风险水平，裁汰追踪过错，以更好地完结本基金的投资概念。本基金 投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、走动活跃的股指期货 合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位常常调治的走动成本。   基金投资国债期货将本着严慎的原则，充分磋议其流动性和风险收益特征，约束参与国债期货投 资。   为更好地完结投资概念，在加强风险防守并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投资经管的需 要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动特性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。   参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，裁汰因申购变成的基金仓位较低带来的跟 踪过错，达到灵验追踪标的指数的目的。   本基金在笼统磋议预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的 投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。   （四）投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金持有的概念 ETF 的比例不得低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金保持不低于 基金金钱净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样金钱援救证券的比例，不得进步基金金钱净值的 10%；   （4）本基金持有的全部金钱援救证券，其市值不得进步基金金钱净值的 20%；               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）    （5）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)金钱援救证券的比例，不得进步该金钱援救证券限制的    （6）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各样金钱援救证券，不得进步其各样 金钱援救证券料到限制的 10%；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱援救证券。基金持有金钱援救证券 期间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，妇科 偷拍本基金所申报的金额不进步本基金的总金钱，本基金所申报的 股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    (9) 本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）基金总金钱不得进步基金净金钱的 140%；    （11）本基金参与股指期货走动，应当盲从下列要求： 同对于股票投资比例的相关约定； 金金钱净值的 20%；    （12）基金在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金金钱净值的 15%； 基金在职何走动日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金持有的债券总市值的 30%；基金 在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一走动日基金金钱净值的 值，料到（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （13）在职何走动日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得 进步基金金钱净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产援救证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； （14）本基金参与融资，每个走动日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不 得进步基金金钱净值的 95%；    （15）本基金参与转融通证券出借业务，需盲从下列端正：             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 《流动性风险经管端正》所述流动性受限证券的范围；   因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资不 合适上述端正的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值料到不得进步基金金钱净值的 15%；因证券市集 波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金不合适该比例限制的，基 金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回购走动 的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票扩张，与境内上市走动的股票合 并狡计；   （19）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股 流动性限制、概念 ETF 暂停申购、赎回或二级市集走动停牌等等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资 比例不合适上述第（1）项端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个走动日内进行调治。除上述第 （1）、（2）、（7）、（15）、（16）、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制、概念 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场走动停牌等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金经管东谈主应当 在 10 个走动日内进行调治，但中国证监会端正的罕见情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的相关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与查验自基金合同胜利之日起驱动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行得当措施后，则 本基金投资不再受研究限制或按变更后的端正扩张。   为崇尚基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖除概念 ETF 除外的其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过火他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行约束东谈主或者与其有重 大横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联走动的，应当合适基 金的投资概念和投资策略，苦守基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益冲破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照市集刚正合理价钱扩张。研究走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与泄漏。首要关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基 金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   法律、行政法则或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行得当措施 后，则本基金投资不再受研究限制或按变更后的端正扩张。   （五）标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证细分食物饮料产业主题指数。   本基金的功绩比拟基准为：中证细分食物饮料产业主题指数收益率×95％＋东谈主民币银行活期进款 利率（税后）×5％   由于本基金为概念 ETF 的汇集基金，与概念 ETF 具有相似的投资概念，因此本基金接纳上述功绩 比拟基准。   中证细分食物饮料产业主题指数是一条细分行业指数，从食物饮料行业中挑选限制较大、流动性 较好的公司股票组成样本股，反应沪深两市研究细分产业公司股票的合座走势。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分以致标的指 数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个工 作日向中国证监会陈诉并淡薄方分决策，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或 者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召 开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拆开。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确按期间，基金经管东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个走动日的指数信息苦守基金份额持有东谈主利益优先原则维持基金投资运作。   （六）风险收益特征   本基金为 ETF 汇集基金，概念 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于夹杂型基 金、债券型基金与货币市集基金，况兼具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收 益特征。   （七）基金经管东谈主代表基金期骗股东或债权东谈主权柄的处理原则及方法 益；   （八）概念 ETF 发生研究变更情形时的处理   概念 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行得当措施后由投资于概念 ETF 的汇集基金变更为 平直投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有东谈主大会；若届时本基金经管东谈主已有以该指数作 为标的指数的指数基金，则基金经管东谈主将本着崇尚投资东谈主正当权益的原则，选取其他合适的指数当作 标的指数。相应地，基金合同中将删除对于概念 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金 经管东谈主另行公告。   （1）概念 ETF 走动方式发生首要变更以致本基金的投资策略难以完结；   （2）概念 ETF 拆开上市；   （3）概念 ETF 基金合同拆开；   （4）概念 ETF 的基金经管东谈主发生变更（但变更后的本基金与概念 ETF 的基金经管东谈主雷同的除 外）；   （5）概念 ETF 与其他基金合并；   （6）中国证监会端正的其他情形。   若概念 ETF 变更标的指数，本基金将在履行得当措施后相应变更标的指数且赓续投资于该概念 ETF。但概念 ETF 召开基金份额持有东谈主大会审议变更概念 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有 东谈主可出席概念 ETF 基金份额持有东谈主大会并进行表决，概念 ETF 基金份额持有东谈主大会审议通过变更标的 指数事项的，本基金可不召开基金份额持有东谈主大会相应变更标的指数并仍为该概念 ETF 的汇集基金。                 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原 则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合 同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收 益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等对投资者 权益有首要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。      （十）基金投资组合陈诉      本基金投资组合陈诉所载数据约束 2024 年 9 月 30 日，本陈诉中所列财务数据未经审计。 序号              式样                 金额（元）            占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                    -                 -       其中：债券                                    -                 -         金钱援救证券                                 -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融金钱                        -                 -      注：本基金本陈诉期末“固定收益投资”、“买入返售金融金钱”、“银行进款和结算备付金合 计”等式样的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他金钱”中的“应 收利息”指本基金约束本陈诉期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。          华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） （1） 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有境内股票投资。 （2） 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 （1） 陈诉期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本陈诉期末未持有股票投资。 本基金本陈诉期末未持有债券投资。 本基金本陈诉期末未持有债券投资。 本基金本陈诉期末未持有金钱援救证券。 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 本基金本陈诉期末未持有权证。                                                        占基金金钱                                          公允价值 序号   基金称号   基金类型   运作方式        经管东谈主                     净值比例                                           （元）                                                         （%）      华宝中证      细分食物      饮料产业                    走动型通达       华宝基金管                       式        理有限公司      型通达式      指数证券      投资基金               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （1） 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  本基金未投资股指期货。  （2） 本基金投资股指期货的投资政策  本基金未投资股指期货。  （1） 本期国债期货投资政策  本基金未投资国债期货。  （2） 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金未投资国债期货。  （3） 本期国债期货投资评价  本基金未投资国债期货。  （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在陈诉编制日 前一年内受到公开斥责、处罚的情形  基金经管东谈主莫得发现本基金投资的前十名证券的刊行主体在陈诉期内被监管部门立案调查，也没 有在陈诉编制日前一年内受到公开斥责、处罚，无证券投资决策措施需异常评释。  （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库  本基金本陈诉期末未持有股票投资。  （3） 其他金钱组成  序号          称号                     金额（元）          华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） （4） 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 陈诉期末前十名股票中存在通顺受限情况的评释 本基金本陈诉期末未持有股票投资。 （6） 投资组合陈诉附注的其他笔墨描写部分 由于四舍五入的原因，料到数可能不即是分项之和。                     华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                              十一、基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日，基金过往功绩不代表畴昔表现，本陈诉中所列数据未经审 计。   本基金 A 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        功绩比拟                            净值增长      净值增长    功绩比拟                                                        基准收益           阶段                 率       率模范差    基准收益              ①－③ ②－④                                                        率模范差                              ①        ②       率③                                                         ④   本基金 C 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        功绩比拟                            净值增长      净值增长    功绩比拟                                                        基准收益           阶段                 率       率模范差    基准收益              ①－③ ②－④                                                        率模范差                              ①        ②       率③                                                         ④              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                    十二、基金的财产  （一）基金金钱总值  基金金钱总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款过火他金钱的价值 总和。  （二）基金金钱净值  基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据研究法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其 他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以过火他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的看守和责罚  本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主看守。基金 经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权 东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法则和《基金合同》的端正责罚外， 基金财产不得被责罚。  基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等原因进行清理的，基金 财产不属于其清招待产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务 相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 本人承担的债务，不得对基金财产强制扩张。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                    十三、基金金钱估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券走动阵势的走动日以及国度法律法则端正需要对外泄漏基金 净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的概念 ETF 份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、金钱援救证券和银行 进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定研究金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、监管部门 相关端正。 端正的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最 近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应接纳最近走动日的报价确定公允价值。有充足 把柄标明估值日或最近走动日的报价不可真确反应公允价值的，搪塞报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中磋议不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，如果该限制是针对金钱持有者 的，那么在估值时刻中不应将该限制当作特征磋议。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有研究资 产或欠债所产生的溢价或折价。 持的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法 取得研究金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调治并确定公允价值。  （四）估值方法   本基金投资的概念 ETF 份额以概念 ETF 估值日基金份额净值估值，若当日无概念 ETF 基金份额净 值的，以概念 ETF 最近公布的基金份额净值估值。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱 的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了首要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，调治 最近走动市价，确定公允价钱；  （2）在走动所市集上市走动或挂牌转让的债券（另有端正的除外），选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值；  （3）对在走动所市集上市走动的可转换债券，按照第三方估值机构提供的价钱估值；  （4）对在走动所市集挂牌转让的金钱援救证券，估值日不存在活跃市集时接纳估值时刻确定其公 允价值进行估值。如成本有时近似体现公允价值，应持续评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变 时作念出得当调治。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的兼并股票的估值方法 估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；  （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集 上未经调治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情 况下，搪塞市集报价进行调治，阐发计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况 下，则接纳估值时刻确定公允价值；  （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行股票时 公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购 走动中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允价值。 净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估 值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未 期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。   持有的银行按期进款或通知进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利息收入。   股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 走动日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近走动日结算价估值。   本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市走动的股票扩张。 情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 性。 值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、措施及研究法律法则的 端正或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法则，基金金钱净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基金的基金 司帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分 考虑后，仍无法达成一致的意见，基金经管东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光辉，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （五）估值措施 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急调治机制，具体请参见研究公告。国度另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主于每个办事日狡计基金金钱净值及各样基金份额净值，并按端正公告。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金金钱估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   （六）估值格外的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、得当、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、实时性。 当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值格外时，视为基金份额净值格外。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自 身的症结变成估值格外，导致其他当事东谈主碰到损失的，症结的办事东谈主应当对由于该估值格外碰到损失 当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值格外处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值格外的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值格外已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值格外办事方应实时合作各方，实时进行 更正，因更正估值格外发生的用度由估值格外办事方承担；由于估值格外办事方未实时更正已产生的 估值格外，给当事东谈主变成损失的，由估值格外办事方对平直损失承担补偿办事；若估值格外办事方已 经积极合作，况兼有协助义务确当事东谈主有富饶的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值格外办事方搪塞更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值格外已得到更正。   （2）估值格外的办事方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，况兼仅对估值格外的 相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值格外而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值格外办事方仍应 对估值格外负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利变成其他当事东谈主的利 益损失（“受损方”），则估值格外办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对 取得不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如果取得不当得利确当事东谈主也曾将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不当得利返还的总和进步其 执行损失的差额部分支付给估值格外办事方。   （4）估值格外调治接纳尽量收复至假设未发生估值格外的正确情形的方式。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   估值格外被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值格外发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值格外发生的原因确定估值格外的 办事方；   （2）根据估值格外处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值格外变成的损失进行评估；   （3）根据估值格外处理原则或当事东谈主协商的方法由估值格外的办事方进行更正和补偿损失；   （4）根据估值格外处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值格外的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现格外时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并选择合 理的措施提防损失进一步扩大。   （2）格外偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；格外偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业另有通行作念法，两边 当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金金钱净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应 于每个通达日走动结果后狡计当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值狡计结果复核阐发后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   （九）罕见情况的处理 值格外处理。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 基金经管东谈主和基金托管东谈主固然也曾选择必要、得当、合理的措施进行查验，可是未能发现该格外的， 由此变成的基金金钱估值格外，基金经管东谈主和基金托管东谈主罢职补偿办事。但基金经管东谈主和基金托管东谈主 应当积极选择必要的措施摒除或松开由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并泄漏主袋账户的基金净 值信息 ，暂停泄漏侧袋账户份额净值。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                   十四、基金收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除研究用度后的余额，基 金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指约束收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 决策以公告为准，若《基金合同》胜利起火 3 个月可不进行收益分拨； 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不采用，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时 间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据《信息泄漏办法》的相关规 定在端正媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于 一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自 动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务功令》扩张。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金基金财产中投资于概念 ETF 的部分不收取经管费。本基金经管费按前一日基金金钱净值扣 除所持有概念 ETF 基金份额部分的基金金钱净值后的余额的 0.5%年费率计提。经管费的狡计方法如 下：   H＝MAX (E×0.5%÷当年天数，0)   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所持有概念 ETF 基金份额部分的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。用度 自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   本基金基金财产中投资于概念 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金金钱净值扣 除所持有概念 ETF 基金份额部分的基金金钱净值后的余额的 0.1%的年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝MAX (E×0.1%÷当年天数， 0)   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所持有概念 ETF 基金份额部分的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支取，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。用度 自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。   C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.20%年费率计提。狡计方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年执行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划 后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应合同端正，按用度执行 支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度：            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户金钱变 现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的端正。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则扩张。基金财产投资的 研究税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的端正代 扣代缴。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                  十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度泄漏； 定编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介公告。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                 十七、基金的信息泄漏  （一）本基金的信息泄漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流动性风险 经管端正》、《基金合同》过火他相关端正。研究法律法则对于信息泄漏的泄漏方式、泄漏内容、登 载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。  （二）信息泄漏义务东谈主  本基金信息泄漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有 东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。  本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法则和中国证监会的 端正泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予泄漏的基金信息通过合适中国证监 会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）和《信息泄漏办法》端正的互联网网站（以下简 称“端正网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者有时按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开泄漏的信息云尔。  （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：  （四）本基金公开泄漏的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息泄漏义务东谈主应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。  本基金公开泄漏的信息接纳阿拉伯数字；除异常评释外，货币单元为东谈主民币元。  （五）公开泄漏的基金信息  公开泄漏的基金信息包括：             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会 召开的功令及具体措施，评释基金产物的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文献。  （2）基金招募评释书应当最大限定地泄漏影响基金投资者决策的全部事项，评释基金认购、申购 和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息泄漏及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金 合同》胜利后，基金招募评释书的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金 招募评释书并登载在端正网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一 次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募评释书。  （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产看守及基金运作监督等行动中的权 利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物云尔概如若基金招募评释书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金提要信息。 《基金合同》胜利后，基金产物云尔提要的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内， 更新基金产物云尔提要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物云尔提要其他 信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物资 料提要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售 公告、基金招募评释书指示性公告和基金合同指示性公告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、 基金招募评释书、基金产物云尔提要、基金合同和基金托管合同登载在端正网站上，并将基金产物资 料提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在 网站上。  基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募评释书确当日 登载于端正媒介上。  基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》胜利公告。  基金合同胜利公告中将评释基金召募情况及基金经管东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员、基金司理等 东谈主员以及基金经管东谈主股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。  《基金合同》胜利后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在端正网 站泄漏一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过端正网 站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏通达日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站泄漏半年度和年度临了一日 的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎回价钱的 狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者有时在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信 息云尔。  基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载在端正网 站上，并将年度陈诉指示性公告登载在端正报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过合适 《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。  基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登载在端正 网站上，并将中期陈诉指示性公告登载在端正报刊上。  基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度陈诉登载在规 定网站上，并将季度陈诉指示性公告登载在端正报刊上。  《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度报 告。  基金经管东谈主应在年度陈诉、中期陈诉、季度陈诉均分别泄漏基金经管东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。  如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者 的权益，基金经管东谈主至少应当在按期陈诉“影响投资者决策的其他要紧信息”项下泄漏该投资者的类 别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的 罕见情形除外。  基金经管东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中泄漏基金组合伙产情况过火流动性风险分析等。  本基金发生首要事件，相关信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在端正报刊和 端正网站上。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响的下列事 件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆开、基金清理；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金经管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主委 托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金经管东谈主的执行约束东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金经管东谈主的高等经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主故意基金托管部门负责东谈主发生变动；   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金经管东谈主、基金托管东谈主故意基 金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东谈主或其高等经管东谈主员、基金司理因基金经管业务研究行动受到首要行政处罚、刑 事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务研究行动受到首要行政处罚、刑事 处罚；   （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行约束东谈主或者与 其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来旧事项，但 中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率发生变 更；   （16）任一类基金份额净值计价格外达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金驱动办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （21）本基金增多或变更份额类别建树；  （22）本基金变更概念 ETF；  （23）本基金变更标的指数；  （24）发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等首要事项时；  （25）基金经管东谈主接纳舞动订价机制进行估值；  （26）在基金合同胜利日起三年后的对应日之前，若本基金金钱限制接近或低于 2 亿元，本基金 有可能按照基金合同约定的措施进行清理并拆开的，为使投资者在该对应日之前严慎作出投资决策， 基金经管东谈主将在该对应日之前发布临时公告指示投资者本基金可能拆开的风险；  （27）基金信息泄漏义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响的 其他事项或中国证监会端正的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集时髦传的讯息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，研究信息泄漏义务东谈主知 悉后应当立即对该讯息进行公开透露，并将相关情况立即陈诉中国证监会。  基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  基金合同拆开的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作出清理报 告。清理陈诉应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出 具法律意见书。基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在端正网站上，并将清理陈诉指示性公告登载 在端正报刊上。  本基金实施侧袋机制的，研究信息泄漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募评释书的端正 进行信息泄漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。  若本基金投资股指期货，基金经管东谈主应当在基金季度陈诉、基金中期陈诉、基金年度陈诉等按期 陈诉和招募评释书（更新）等文献中泄漏股指期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险概念等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资目 标等。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   若本基金投资金钱援救证券，基金经管东谈主应在基金年报及中期陈诉中泄漏其持有的金钱援救证券 总额、金钱援救证券市值占基金净金钱的比例和陈诉期内总共的金钱援救证券明细。基金经管东谈主应在 基金季度陈诉中泄漏其持有的金钱援救证券总额、金钱援救证券市值占基金净金钱的比例和陈诉期末 按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱援救证券明细。   若本基金投资国债期货，基金经管东谈主应在按期信息泄漏文献和招募评释书（更新）中泄漏的国债 期货走动情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险概念等，并充分揭示国债期货走动对 本基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资概念。   基金经管东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募评释书（更新）等文献中泄漏 参与融资走动的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及经管情况。   本基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉 和招募评释书（更新）等文献中泄漏参与转融通证券出借走动情况，包括投资策略、业务开展情况、 损益情况、风险过火经管情况等，并就陈诉期内本基金参与转融通证券出借业务发生的首要关联走动 事项作念详确评释。   本基金在招募评释书（更新）及按期陈诉等文献中应当设立故意章节泄漏所持概念 ETF 以下情 况，并揭示研究风险： 募评释书（更新）中应当列明狡计方法并例如评释； 召开基金份额持有东谈主大会等；   基金经管东谈主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个走动日内，在中国证监会端正媒介泄漏所投资非 公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁 按期等信息。   （六）信息泄漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏经管轨制，指定故意部门及高等经管东谈主员负责管 理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当合适中国证监会研究基金信息泄漏内容与格式准则 等法则端正。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金托管东谈主应当按照研究法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金经管东谈主编 制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期陈诉、更新的招募评释书、基 金产物云尔提要、基金清理陈诉等研究基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子确 认。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊泄漏本基金信息。基金经管东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证研究报送信息的真确、准 确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他大家媒介泄漏 信息，可是其他大家媒介不得早于端正媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏兼并信息的内容应当一 致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专科机构，应当制作工 作底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照研究法律法则端正将信息置备于 各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延研究信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金研究信息：   （1）不可抗力；   （2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；   （3）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的情况。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                      十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原 则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合 同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘在侧袋机制启用日 发表意见且合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当 日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停 申购。 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多数赎回按照单个通达日内 主袋账户份额净赎回苦求进步前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主狡计各项投资运作概念和基 金功绩概念时仅需磋议主袋账户金钱。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调治，因金钱 流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定金钱处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户金钱进行估值并泄漏主袋账户的 基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应合适《企业司帐准则》的研究要 求。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （五）实施侧袋账户期间的基金用度 侧袋账户的托管费根据法律法则按侧袋账户基金金钱净值为基数计提，法律法则对侧袋账户的计提基 数等另有端正的，从其端正。 可酌情收取或减免，但不得收取经管费。  （六）侧袋账户中特定金钱的处置变现和支付  特定金钱以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金份额持有 东谈主利益最大化原则，选择将特定金钱赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现 款项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户金钱是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向侧袋账户全 部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户金钱无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在 每次处置变现后均应按照研究法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户金钱全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金经管东谈主应实时遴聘合适《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息泄漏  在启用侧袋机制、处置特定金钱、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生首要影响的 事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。  基金经管东谈主应按照招募评释书“基金的信息泄漏”部分端正的基金净值信息泄漏方式和频率泄漏 主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停泄漏侧袋账户份额 净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金按期陈诉中泄漏陈诉期内侧袋账户研究信息，基金定 期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，应 对陈诉期内基金侧袋机制运行研究的司帐核算和年度陈诉泄漏等发表审计意见。                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                       十九、风险揭示      （一）投资于本基金的风险      证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资阵势和走动轨制等多样身分的影响，导致基金收益 水平变化，产生风险，主要包括：      政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致市集价钱波动而产生风险。      经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国 债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。      利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利爽快接影响着国债的价 格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的 影响。      本基金属于通达式基金，基金经管东谈主有义务接受投资东谈主的申购和赎回。如果出现较大数额的赎回 苦求且基金组合的市集流动性欠安时，则使基金金钱变现珍惜，基金濒临流动性风险。      （1）基金申购、赎回安排      投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募评释书“八、基金份额 的申购与赎回”，详确了解本基金的申购以及赎回安排。      在本基金发生流动性风险时，基金经管东谈主不错笼统利用备用的流动性风险经管用具以减少或搪塞 基金的流动性风险，投资东谈主可能濒临赎回苦求被暂停接受、赎回款项被减速支付、被收取短期赎回 费、基金估值暂停、基金接纳舞动订价等风险。投资东谈主应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。      （2）拟投资市集、行业及金钱的流动性风险评估      本基金是一只 ETF 汇集基金，投资于概念 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金的 概念 ETF 为华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金，其标的指数为中证细分 食物饮料产业主题指数。中证细分食物饮料产业主题指数是一条细分行业指数，从食物饮料行业中挑             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 选限制较大、流动性较好的公司股票组成样本股，反应沪深两市研究细分产业公司股票的合座走势。 标的指数样本股一般情况下具有较好的流动性。   本基金主要投资对象为具有细腻流动性的金融用具，包括概念 ETF 基金份额、标的指数成份股、 备选成份股，非标的指数成份股（包括创业板、存托凭证过火他经中国证监会允许上市的股票）、债 券、银行进款、债券回购、货币市集用具、股指期货、国债期货、金钱援救证券以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具。标的金钱大部分为模范化金融用具，一般情况下具有较好的流 动性。同期，本基金严格约束投资于流动受限金钱和不存在活跃市集需要接纳估值时刻确定公允价值 的投资品种的比例。除此之外，本基金经管东谈主将根据历史教育和市集情况动态调治基金中高流动性资 产的比例并通过组合经管、漫衍投资对各样标的金钱进行合理配置，以防守流动性风险。   （3）多数赎回情形下的流动性风险经管措施   基金经管东谈主已建立里面多数赎回话对机制，对基金多数赎回情况进行严格的事前监测、事中管控 与过后评估。当基金发生多数赎回时，基金经管东谈主需要根据执行情况进行流动性评估，阐发是否不错 接受总共赎回苦求。当发现现款类金钱不及以支付赎回款项时，需充分评估基金组合伙产变现智商、 投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、阐发赎回苦求，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。多数赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的金钱组合景象或多数赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期如本基金单个基金份额持有东谈主在单个通达日苦求赎回基 金份额进步基金总份额 20%以上的，基金经管东谈主可对其选择缓期办理赎回苦求的措施。   （4）实施备用的流动性风险经管用具的情形、措施及对投资东谈主的潜在影响   在市集大幅波动、流动性衰退等顶点情况下发生基金无法搪塞投资东谈主多数赎回的情形时，基金管 理东谈主将以保障投资东谈主正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的端正，严慎选取缓期办理多数 赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实 施侧袋机制等流动性风险经管用具当作提拔措施。对于各样流动性风险经管用具的使用，基金经管东谈主 将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批措施并 与基金托管东谈主协商一致。在执走运用各样流动性风险经管用具时，可能对投资东谈主有以下潜在影响：投 资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎 回苦求时的基金份额净值不同；投资东谈主吸收赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所蔓延；持续 持有期少于 7 日的投资东谈主将被收取 1.5%的赎回费；投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回申 请可能被缓期办理、或被暂停接受、或被减速支付赎回款项等。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   侧袋机制属于流动性风险经管用具，是将特定金钱分离至故意的侧袋账户进行处置清理，并以处 置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验讳饰并化解风险。   但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回、转换 等业务，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机 制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，侧袋账户对应特定金钱的变现 时候和最终变现价钱都具有不确定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金按期陈诉中披 露陈诉期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的承诺，基金经管东谈主 不承担任何保证和承诺的办事。基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧 袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主狡计各项投资运作概念和基金功绩概念时仅需磋议主袋账户金钱， 因此本基金泄漏的功绩概念不可反应特定金钱的价值及变化情况。   （1）本基金为 ETF 汇集基金，90%以上的汇集基金基金金钱将投资于概念 ETF，因此同概念 ETF 一样，汇集基金也具有股票市集的系统性风险，无法则避市集的下落风险。同期，由于不高于 10%的 其他品种的投资，会导致汇集基金与标的指数之间的追踪过错。另外，当作通达式基金，不绝变化的 现款申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市集行情莫得发生显赫变化的趋势，本基金也 要进行股票买卖。如果市集流动性较差，导致本基金无法胜利买进或卖出股票，或者必须付出较高成 本智力买进或卖出股票，这么，就会产生流动性风险，从而影响 ETF 汇集基金的追踪效率和投资业 绩。   （2）追踪过错约束未达约定概念的风险   追踪过错反应的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是约束投资组合与基准之间相对风险的 要紧概念，追踪过错的大小是揣度指数化投资胜利与否的要道。以下原因可能会影响到基金的追踪误 差扩大，与功绩基准产生偏离：             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 等。   本基金力图将日均追踪偏离度的实足值约束在 0.35%以内，年化追踪过错约束在 4%以内，但因上 述原因或其他身分可能导致追踪过错进步上述范围，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏 离。   (3)标的指数变更的风险   根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行得当措施，本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调治，本基金的风险收益特征将与新的 标的指数保持一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。   (4)指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和崇尚，畴昔指数编制机构可能由于多样原因住手 对指数的经管和崇尚，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会报 告并淡薄方分决策，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同拆开，但本招募评释书“九、基金的投资”中“（八）概念 ETF 发生研究变更情 形时的处理”另有约定的除外。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、 或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确定并实施前，基金经管东谈主应按照指数编 制机构提供的最近一个走动日的指数信息苦守基金份额持有东谈主利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与研究市集表现有在各异，影响投资收益。   （5）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临风险，基金可能因 无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。   （6）本基金可投资股指期货，可能濒临如下风险：            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 价钱变动标的不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约延期操作时，基金金钱可能 因股指期货合约之间价差的异常变动而碰到延期风险。 指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市集流动性欠安、走动量不实时，将会导致展 期操作扩张难度提升、走动成本增多，从而可能对基金金钱变成不利的影响。 无欠债结算轨制，资金经管要求高。当市集持续向不利标的波动导致期货保证金不及，如果未能在规 定的时候内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给基金金钱带来超出预期的损失。 算价将账户持有的合约进行现款交割，因此无法赓续持有到期合约，具有到期日风险。 制智商强的期货公司当作经纪商，但不可阻绝在顶点情况下，所采用的期货公司在走动过程中存在违 法、违纪计算行动或歇业清理导致基金金钱碰到损失。 未能在端正的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资 产可能因被连带强行平仓而碰到损失。 急措施的出台等原因，基金金钱持有的未平仓合约可能无法赓续持有，基金金钱必须承担由此导致的 损失。  （7）国债期货投资风险  本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。 市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的特 有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效率，使之发生不测损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险时时是由市集艰辛广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无 法舒服保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。  （8）金钱援救证券投资风险             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  本基金的投资范围包括金钱援救证券。金钱援救证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 成的可能损失。检朴单兴趣兴趣上讲，信用风险表现为证券化金钱所产生的现款流不可援救本金和利息的 实时支付而给投资者带来损失。 格受利率波动发生逆向变动而变成的风险。 碰到损失的可能性。 风险和践约风险。  （9）存托凭证的投资风险  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的 境外基础证券的研究风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。  （10）参与融资业务的风险  本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信用 风险是指本基金在融资业务中，因走动敌手方背约无法按期偿付本金、利息等证券研究权益，导致基 金金钱损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判诞妄等导 致基金金钱损失的风险。合规风险是指由于违犯研究监管法则，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关端正范围、风险约束概念进步监管部门端正阀值等。  （11）参与转融通证券出借业务的风险  本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险和市集风险。流动性风险是指本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还 出借证券、无法实时支付权益补偿及研究用度等导致基金金钱损失的风险。市集风险是指本基金持有 的证券出借后，可能出现出借期间无法实时处置证券，而证券价钱持续下落导致基金金钱损失的风 险。                  华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （12）基金合同拆开的风险  本基金为发起式基金，基金合同胜利日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，本基金 应当按照基金合同约定的措施进行清理并拆开，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的方式延续。投 资东谈主濒临基金合同拆开的风险。  在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的研究水平、投资经管水平平直影响基金收益水平，如果基 金经管东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现诞妄，都会影响基金的 收益水平。      信用风险是指债券刊行东谈主是否有时完结刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般以为：国 债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用品级的变化或 市集对某一信用品级水平下债券率的变化都会速即的改变债券的价钱，从而影响到基金金钱。      在通达式基金的多样走动行动或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响走动的 正常进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金经管东谈主、登记机构、销售机 构、证券走动所、证券登记结算机构等。      指基金经管或运作过程中，违犯国度法律法则的端正，或者基金投资违犯法律法则及基金合同有 关端正的风险。      构兵、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金财产的损 失。      金融市集危险、行业竞争、代理商背约、基金托管东谈主背约等超出基金经管东谈主自身平直约束智商之 外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。  （二）声明 险。 销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并不可保证其收益或本金安全。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）       二十、基金合同的变更、拆开与基金财产清理  （一）《基金合同》的变更 应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会 决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 息泄漏办法》的相关端正在端正媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，经履行研究措施后，《基金合同》应当拆开： 合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处分决策 进行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的；  （三）基金财产的清理 经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的办当事人谈主员。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产清理小组调治收受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法律意见书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 算期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度，清理用度由基金财 产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余金钱扣除基金财产清理用度、缴纳 所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金份额金钱净值的比 例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额 类别基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理陈诉应当经过合适《中华东谈主民共和国证券 法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金 财产清理小组应当将清理陈诉登载在端正网站上，并将清理陈诉指示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则端正的最低期限。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                二十一、基金合同的内容选录  （一） 基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并经管基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基金合同》 及国度相关法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究行动进行监督和查验；  （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金合同》规 定的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗股东权柄，为基金的利益期骗因基金财产投 资于证券所产生的权柄；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；  （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权柄或者实施其他法律行动；  （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；  （16）在合适相关法律、法则的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎回、转换和非走动 过户等业务功令；  （17）与基金托管东谈主协商一致，代表基金份额持有东谈主的利益期骗因基金财产投资于概念 ETF 所产 生的权柄；  （18）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》胜利之日起，以敦朴信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产；基于严慎 的原则，约束基金金钱的流动性风险，保证基金金钱正常运作；  （4）配备富饶的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式经管和运作 基金财产；  （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管的基金财产 和基金经管东谈主的财产相互独处，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）选择得当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基金合同》 等法律文献的端正，按相关端正狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；  （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，履行信息泄漏及陈诉义务；  （12）保守基金买卖机要，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他相关端正另有端正外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管 东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按端正保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他研究云尔不低于法律法 规端正的最低期限；               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在端正时候发出，况兼保证投资者有时按照 《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开云尔，并在支付合理成本的条件下得 到相关云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临散伙、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担赔 偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违犯《基金 合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行动承担责 任；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权柄或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可胜利，基金经管东谈主承 担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）扩张胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基金合同》及国度法律法 规行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形，应呈文中国证监会，并选择必要措施 保护基金投资者的利益；   （4）根据研究市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期 货走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （1）以敦朴信用、致力于尽责的原则持有并安全看守基金财产；  （2）设立故意的基金托管部门，具有合适要求的营业阵势，配备富饶的、及格的闇练基金托管业 务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；  （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金 分别建树账户，独处核算，分账经管，保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相 互独处；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；  （5）看守由基金经管东谈主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金买卖机要，除《基金法》、《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息 公开泄漏前赐与守密，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息泄漏事项；  （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，评释基金经管东谈主在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金经管东谈主有未扩张《基金合同》端正的 行动，还应当评释基金托管东谈主是否选择了得当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他研究云尔不低于法律法则端正的最低期 限；  （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按端正制作研究账册并与基金经管东谈主查对；  （14）依据基金经管东谈主的指示或相关端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管 理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金经管东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （18）濒临散伙、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和银行业监督经管机 构，并通知基金经管东谈主；  （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免 除；  （20）按端正监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金经管东谈主因违 反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；  （21）扩张胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项期骗表决权；  （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息云尔；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼或仲裁；  （9）出席或者委用代表出席概念 ETF 的基金份额持有东谈主大会，对概念 ETF 的基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；  （10）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。  （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募评释书等信息泄漏文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险；  （3）关怀基金信息泄漏，实时期骗权柄和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拆开的有限办事；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）扩张胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同胜利日起不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额 持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   鉴于本基金和概念 ETF 的研究性，本基金的基金份额持有东谈主不错凭所持有的本基金的基金份额直 接出席概念 ETF 的基金份额持有东谈主大会或者委用代表出席概念 ETF 的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。在狡计参会基金份额和表决票数时，本基金的基金份额持有东谈主办有的享有表决权的参会基金份额 数和表决票数为：在概念 ETF 基金份额持有东谈主大会的权益登记日，本基金持有概念 ETF 份额的总和乘 以该基金份额持有东谈主所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五入的方法，保 留到整数位。本基金折算为概念 ETF 后的每一参会份额和概念 ETF 的每一参会份额领有对等的投票 权。   本基金的基金经管东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额持有东谈主以概念 ETF 的基金份 额持有东谈主的身份期骗表决权，但可接受本基金的基金份额持有东谈主的托付以本基金的基金份额持有东谈主代 理东谈主的身份出席概念 ETF 的基金份额持有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金经管东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集概念 ETF 基金份额持有东谈主大会 的，须先苦守本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有东谈主大会。本基金的基金份额持有东谈主大 会决定提议召开或召集概念 ETF 基金份额持有东谈主大会的，由本基金基金经管东谈主代表本基金的基金份额 持有东谈主提议召开或召集概念 ETF 基金份额持有东谈主大会。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会，法律法则、中国证监会 另有端正的除外：                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 收到提议当日的基金份额狡计，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （2）在法律法则端正和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的 前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会： 行修改； 事东谈主权柄义务关系发生首要变化； 务功令； 标的指数或功绩比拟基准；   （1）除法律法则端正或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金经管东谈主召集。   （2）基金经管东谈主未按端正召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金经管东谈主淡薄书面提议。基金 经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金管 理东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就兼并事项书面要求召开基金份额持有 东谈主大会，应当向基金经管东谈主淡薄书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见告淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见告淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就兼并事项要求召开基金份额持有东谈主大 会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或料到代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持 有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰涩、阻扰。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责采用确定开会时候、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在端正媒介公告。基金份额持有 东谈主大融会知应至少载明以下内容： 间和地点；   （2）选择通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通知中评释本次基金份额 持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过火研究方式和研究东谈主、表决意见寄交的截止时 间和收取方式。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （3）如召集东谈主为基金经管东谈主，还应另行书面通知基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计 票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票遵循。  基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。  （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托付评释注解委用代表出席，现场开会 时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派 代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 托东谈主的代理投票授权托付评释注解合适法律法则、《基金合同》和会议通知的端正，况兼持有基金份额的 凭证与基金经管东谈主办有的登记云尔相符； 基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。  若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以会议通知载明的格式在表 决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系统。  在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或 基金经管东谈主经通知不参加收取表决意见的，不影响表决遵循；              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。  若本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在 权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以 后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决 意见； 同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主办有基金份额的凭证及委 托东谈主的代理投票授权托付评释注解合适法律法则、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记机构记 录相符；  （3）在法律法则或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可接纳其他非现场方式或者 以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议措施比照现场开会和通信方式 开会的措施进行。基金份额持有东谈主也不错接纳收集、电话或其他方式进行表决，或者接纳收集、电话 或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决。  （1）议事内容及提案权  议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定拆开《基金 合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》端正的其他 事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会考虑的其他事项。  基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主 大会召开前实时公告。  基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。  （2）议事措施  在现场开会的方式下，当先由大会主办东谈主按照下列第 7 条文矩措施确定和公布监票东谈主，然后由大 会主办东谈主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的 代表，在基金经管东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如 果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有 东谈主大会的主办东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持 有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称号）、身 份评释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后 2 个办事日 内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和异常决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所端正的须以异常决议通过事项除外的其他事项均以 一般决议的方式通过。   （2）异常决议，异常决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金经管东谈主或者 基金托管东谈主、拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以异常决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相背把柄评释注解，不然 提交合适会议通知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议通知规 定的表决意见视为灵验表决，表决意见决然不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （1）现场开会 在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督 员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集， 可是基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议驱动后文牍在             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不 出席大会的，不影响计票的遵循。 后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货 后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘货结果。 力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若 由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与 公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起依据《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。如 果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩张胜利的基金份额持有东谈主大会的决议。胜利的 基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有约束力。   若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分 别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若研究基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不涉 及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：   （1）基金份额持有东谈主期骗提议权、召集权、提名权所需单独或料到代表研究基金份额 10%以上 （含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日研究基金份额的 二分之一（含二分之一）；              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   （3）通信开会的平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额持有东谈主所持有的基金 份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之一（含二分之一）；   （4）在参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日研究 基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就 原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份额 的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之 一）通过；   （7）异常决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以上（含三分 之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 接援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致研究内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管 东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。   （三）基金合同灭亡和拆开的事由、措施   （1）变更基金合同波及法律法则端正或本基金合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主 大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。      （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自胜利后方可扩张，自决议胜利后依据 《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介公告。   有下列情形之一的，经履行研究措施后，《基金合同》应当拆开：   （1）基金份额持有东谈主大会决定拆开的；   （2）基金经管东谈主、基金托管东谈主职责拆开，在 6 个月内莫得新基金经管东谈主、新基金托管东谈主邻接的；              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （3）出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分以致标的指数 不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处分方 案进行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的；  （4）《基金合同》约定的其他情形；  （5）研究法律法则和中国证监会端正的其他情况。  （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》拆开事由之日起 30 个办事日内成立清理小组，基 金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。  （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主 民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错 聘用必要的办当事人谈主员。  （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分 配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （4）基金财产清理措施：  （5）基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可实时变现的， 清理期限相应顺延。  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度，清理用度由基金财 产清理小组优先从基金财产中支付。  依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余金钱扣除基金财产清理用度、缴纳 所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金份额金钱净值的比               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额 类别基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理陈诉应当经过合适《中华东谈主民共和国证券 法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金 财产清理小组应当将清理陈诉登载在端正网站上，并将清理陈诉指示性公告登载在端正报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则端正的最低期限。   （四）争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》相关的一切争议如通过友好协商未能 处分的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有约束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续赤诚、致力于、尽责地履行基金合同端正 的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带。   （五）基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公阵势和营业场 所查阅。                  华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                 二十二、基金托管合同的内容选录    （一）托管合同当事东谈主    称号：华宝基金经管有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易测验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼    法定代表东谈主：黄孔威    设立日历： 2003 年 3 月 7 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200319 号    组织格式：有限办事公司    注册成本：1.5 亿元东谈主民币    存续期限：持续计算    计算范围：在中国境内从事基金经管、发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。    研究电话：021-38505888    （二）基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    研究东谈主：郭明    成立时候：1984 年 1 月 1 日    组织格式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行故意期骗中央银行职能的决定》（国发 1983146 号）    存续期间：持续计算              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   计算范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转贴 现、各样汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、 代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；看守箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户经管服务；通达式基金 的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、盘问、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人 服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑 和贴现；外汇借债；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动期骗监督权 进行监督。   本基金主要投资于概念 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依 法刊行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证过火他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括 国内照章刊行和上市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、场所政府债、可转换债券过火他经 中国证监会允许投资的债券）、货币市集用具、股指期货、国债期货、金钱援救证券以及法律法则或 中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会研究端正）。   本基金可根据法律法则的端正参与转融通证券出借业务和融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当措施后，不错将其纳 入投资范围。   （1）按法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金投资于概念 ETF 的金钱比例不低于基金资 产净值的 90%。本基金每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，持有 现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金金钱净值的 5%。   （2）根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合苦守以下投资限制：：               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 金金钱净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券； 券，不得进步其各样金钱援救证券料到限制的 10％； 间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   ①本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何走动日日终，持有的卖出期货合约价值不得进步基金持有的股票总市值的 20%；   ③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，料到（轧差狡计）应当合适基金合 同对于股票投资比例的相关约定；   ④本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一走动日基 金金钱净值的 20%； 金在职何走动日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金持有的债券总市值的 30%；基金在 任何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一走动日基金金钱净值的 值，料到（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 过基金金钱净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 援救证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 进步基金金钱净值的 95%；   ①出借证券金钱不得进步基金金钱净值的 30%；出借期限在 10 个走动日以上的出借证券应纳入 《流动性风险经管端正》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得进步基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资不 合适上述端正的，基金经管东谈主不得新增出借业务； 动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金不合适该比例限制的，基金 经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 狡计；   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股 流动性限制、概念 ETF 暂停申购、赎回或二级市集走动停牌等等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资 比例不合适上述第 1）项端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个走动日内进行调治。除上述第 数成份股调治、标的指数成份股流动性限制、概念 ETF 暂停申购、赎回或二级市集走动停牌等基金管 理东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个走动日内进行 调治，但中国证监会端正的罕见情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的相关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与 查验自基金合同胜利之日起驱动。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行得当措施后，则 本基金投资不再受研究限制或按变更后的端正扩张。  基金经管东谈主应在出现可意象金钱限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事日肃肃向基金托管东谈主 发函评释基金可能变动限制和公司搪塞措施，便于基金托管东谈主实施走动监督。  基金经管东谈主知道基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等身分影响，基金管 理东谈主应为基金托管东谈主系统调治预留所需的合理必要时候。 督：  根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列行动：  （1）承销证券；  （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽办事的投资；  （4）买卖除概念 ETF 除外的其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；  （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；  基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行约束东谈主或者与其有重 大横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联走动的，应当合适基 金的投资概念和投资策略，苦守基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益冲破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照市集刚正合理价钱扩张。研究走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与泄漏。首要关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基 金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。  法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行得当措施 后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的端正为准。  基金经管东谈主参与银行间市集走动，应按照审慎的风险约束原则评估走动敌手资信风险，并自主采用 走动敌手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主与银行间市集的丙类会员进行债券走动的，不错通过邮件、电 话等两边招供的方式提醒基金经管东谈主，基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性评释。基金经管东谈主 应确保可行性评释内容真确、准确、完好。基金托管东谈主不合基金经管东谈主提供的可行性评释进行内容审 查。基金经管东谈主同意，经提醒后基金经管东谈主仍扩张走动并变成基金金钱损失的，基金托管东谈主不承担责 任。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金经管东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购走动时，以 DVP(券款兑付)的走动结算方式进行交 易。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付智商等波及到存 款银行采用方面的风险。基金经管东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并自主采用进款银行，基 金托管东谈主对此不承担监督职责。因基金经管东谈主违犯上述原则给基金变成的损失，基金托管东谈主不承担任 何办事，研究损失由基金经管东谈主先行承担。基金经管东谈主履行先行赔付办事后，有权要求研究办事东谈主进 行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金经管东谈主履行先行赔付办事。   （1）基金投资通顺受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券相关问题的 通知》等相关法律法则端正。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股 票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可走动证券，不包括由于发布首要讯息或其他原因而 临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等通顺受限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金经管东谈主董事会批准 的相关基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险约束轨制。基金投资非公开刊行股票，基金经管 东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述云尔应包括但不限于基金投资通顺受 限证券的投资额度和投资比例约束情况。   基金经管东谈主应至少于初次扩张投资指示之前两个办事日将上述云尔书面发至基金托管东谈主，保证基 金托管东谈主有富饶的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述云尔后两个办事日内，以书面或其他两边 招供的方式阐发收到上述云尔。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律法则要求的相关书面信 息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金 拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净值的比例、已持有通顺受限证券市值占金钱净值 的比例、资金划付时候等。基金经管东谈主应保证上述信息的真确、完好，并应至少于拟扩张投资指示前 两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富饶的时候进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券相关问题的通知》端正， 对基金经管东谈主是否盲从法律法则进行监督，并审核基金经管东谈主提供的相关书面信息。基金托管东谈主以为 上述云尔可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资通顺受限证券前就该风险的摒除或防              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 范措施进行补充书面评释，并保留检察基金经管东谈主风险经管部门就基金投资通顺受限证券出具的风险 评估陈诉等备查云尔的权柄。不然，基金托管东谈主有权拒却扩张相关指示。因拒却扩张该指示变成基金 财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权陈诉中国证监会。  如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基金托管东谈主切 实履行监督职责，则不承担任何办事。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险， 基金托管东谈主愉快担连带办事。  （二）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应当盲从审慎计算原则，配备时刻系统和专科 东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务历程，灵验防守和约束风险。基金托管东谈主 将对基金参与出借业务进行监督和复核。  （三）基金托管东谈主应根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金金钱净值狡计、基 金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、研究信息泄漏、基金宣 传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。  （四）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、《基金合同》、基金 托管合同相关端正时，应实时以书面格式通知基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通知后应不才一 个办事日实时查对，并以书面格式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。  在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金 托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。基金托管东谈主有义务要求 基金经管东谈主补偿因其违犯《基金合同》而以致投资者碰到的损失。  对于依据走动措施尚未成交的且基金托管东谈主在走动前有时监控的投资指示，基金托管东谈主发现该投 资指示违犯研究法律法则端正或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却扩张，立即通知基金经管东谈主， 并向中国证监会陈诉。  对于必须于估值完成后方可获知的监控概念或依据走动措施也曾成交的投资指示，基金托管东谈主发 现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通知基金经管东谈主，并陈诉中国证 监会。  基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时候内酬金基金托管东谈主并改 正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督 陈诉的，基金经管东谈主应积极配合提供研究数据云尔和轨制等。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违游记动，应立即陈诉中国证监会，同期通知基金经管东谈主限期 纠正。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  基金经管东谈主无耿介原理，拒却、贫穷基金托管东谈主根据本合同端正期骗监督权，或选择拖延、诈骗 等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主淡薄告诫仍不改正的，基金托管东谈主应 陈诉中国证监会。  三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查  基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全保 管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金经管东谈主狡计的基金金钱净值和基金份额 净值、根据经管东谈主指示办理清理交收、研究信息泄漏和监督基金投资运作等行动。  基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无故未扩张或无故 蔓延扩张基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管协 议过火他相关端正时，基金经管东谈主应实时以书面格式通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知 后应实时查对阐发并以书面格式向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对通知县项 进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主通知的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金经管东谈主应陈诉中国证监会。基金经管东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所碰到 的损失。  基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记动，应立即陈诉中国证监会和银行业监督经管机构，同 时通知基金托管东谈主限期纠正。  基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交研究云尔以供基金经管东谈主核 查托管财产的完好性和真确性，在端正时候内酬金基金经管东谈主并改正。  基金托管东谈主无耿介原理，拒却、贫穷基金经管东谈主根据本合同端正期骗监督权，或选择拖延、诈骗 等技能妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主淡薄告诫仍不改正的，基金经管东谈主应 陈诉中国证监会。  四、基金财产的看守  （一）基金财产看守的原则 金的任何财产。 管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与独处。              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通 知基金经管东谈主选择措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金 的损失，基金托管东谈主对此不承担办事。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金经管东谈主在具有托管履历的 买卖银行开设的华宝基金经管有限公司基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。基金召募期 满或基金住手召募时，发起资金认购金额及承诺的认购基金份额持有期限合适《基金法》、《运作办 法》等相关端正后，由基金经管东谈主遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验 资，出具验资陈诉，出具的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 验资完成，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的金钱托管 专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满或基金住手召募时，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金经管东谈主按规 定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设金钱托管专户，看守基金的银行进款。该账户 的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主的金钱托管专户 进行。   金钱托管专户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假 借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的活 动。   金钱托管专户的经管应合适《东谈主民币银行结算账户经管办法》、《现款经管暂行条例》、《东谈主民 币利率经管端正》、《利率经管暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他规 定。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳 分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司开立基 金证券走动资金账户，用于证券清理。            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金证券账户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得出 借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的 行动。   （五）债券托管账户的开立和经管 的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司 和银行间市集清理所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管 东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 基金托管东谈主看守，基金经管东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管合同坚毅日之后，本基金被允许从事合适法律法则端正和《基金合同》约定的其他投资 品种的投资业务时，如果波及研究账户的开设和使用，由基金经管东谈主协助基金托管东谈主根据相关法律法 规的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关功令使用并经管。   （七）基金财产投资银行进款证实书等什物证券的看守   基金财产投资的相关什物证券根据执行需要，存放于基金托管东谈主或其他机构的看守库；属于基金 托管东谈主执行灵验约束下的什物证券在基金托管东谈主看守期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托 管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构执行灵验约束或看守的证券不承担看守办事。   （八）与基金财产相关的首要合同的看守   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相关的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金经管东谈主保 管。除本合同另有端正外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金相关的首要合同期应保证基金一方持有 两份以上的原本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金经管东谈主在合同签署 后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放 于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献看守部门不低于法律法则端正的最低期限。   五、基金金钱净值狡计与和司帐核算   （一）基金金钱净值的狡计   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指狡计日基金金钱净值除以 该狡计日该类别基金份额总份额后的数值。基金份额净值的狡计保留到极少点后 4 位，极少点后第 5              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有端正的，从其 端正。   基金经管东谈主应每个办事日对基金金钱估值。但基金经管东谈主根据法律法则或基金合同的端正暂停估 值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》过火他法律、法则的 端正。基金金钱净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个 办事日走动结果后狡计当日的基金份额金钱净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金份额净值赐与公 布。   根据《基金法》，基金经管东谈主狡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金经管东谈主狡计 的基金金钱净值。因此，本基金的司帐办事方是基金经管东谈主，就与本基金相关的司帐问题，如经研究 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的狡计结果 对外赐与公布。   （二）基金金钱估值方法   基金所领有的概念 ETF 份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、金钱援救证券和银行 进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）概念 ETF 份额的估值   本基金投资的概念 ETF 份额以概念 ETF 估值日基金份额净值估值，若当日无概念 ETF 基金份额净 值的，以概念 ETF 最近公布的基金份额净值估值。   （2）证券走动所上市的有价证券的估值   ①走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱 的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了首要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，调治 最近走动市价，确定公允价钱；   ②在走动所市集上市走动或挂牌转让的债券（另有端正的除外），选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值；            华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  ③对在走动所市集上市走动的可转换债券，按照第三方估值机构提供的价钱估值。  ④对在走动所市集挂牌转让的金钱援救证券，估值日不存在活跃市集时接纳估值时刻确定其公允 价值进行估值。如成本有时近似体现公允价值，应持续评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时 作念出得当调治。  （3）处于未上市期间及通顺受限的有价证券应区分如下情况处理  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的兼并股票的估值方法估 值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  ②初次公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值；  ③对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上 未经调治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况 下，搪塞市集报价进行调治，阐发计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况 下，则接纳估值时刻确定公允价值。  ④在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公 司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交 易中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允价值。  （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独 估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然各异，未上市期间市集利率莫得发生大的 变动的情况下，按成本估值。  （5）进款的估值方法  持有的银行按期进款或通知进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利息收入。  （6）投资证券养殖品的估值方法  股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 走动日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近走动日结算价估值。  （7）兼并债券同期在两个或两个以上市集走动的，按债券所处的市集分别估值。  （8）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数据。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （9）本基金参与转融通证券出借业务的，按照研究法律法则和行业协会的研究端正进行估值。  （10）存托凭证的估值  本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市走动的股票扩张。  （11）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主可根据具 体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金估值的公 平性。  （13）研究法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估 值。  （三）估值差错处理  因基金估值格外给投资者变成损失的应先由基金经管东谈主承担，基金经管东谈主对不应由其承担的责 任，有权向症结东谈主追偿。  当基金经管东谈主狡计的基金金钱净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告的，由此变成 的投资者或基金的损失，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资者或基金 支付的补偿金额，由基金经管东谈主与基金托管东谈主按照经管费率和托管费率的比例各自承担相应的办事。  由于一方当事东谈主提供的信息格外，另一方当事东谈主在选择了必要合理的措施后仍不可发现该格外， 进而导致基金金钱净值、基金份额净值狡计格外变成投资者或基金的损失，以及由此变成以后走动日 基金金钱净值、基金份额净值狡计顺延格外而引起的投资者或基金的损失，由提供格外信息确当事东谈主 一方负责补偿。  由于不可抗力原因，或证券/期货走动所或登记结算公司等机构发送的数据格外等原因，基金经管 东谈主和基金托管东谈主固然也曾选择必要、得当、合理的措施进行查验，可是未能发现该格外的，由此变成 的基金金钱估值格外，基金经管东谈主和基金托管东谈主罢职补偿办事。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极 选择必要的措施松开或摒除由此变成的影响。  当基金经管东谈主狡计的基金金钱净值与基金托管东谈主的狡计结果不一致时，研究各方应本着致力于尽责 的立场再行狡计查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金经管东谈主的狡计结果为准对外公布，由此造 成的损失以及因该走动日基金金钱净值狡计顺延格外而引起的损失由基金经管东谈主承担补偿办事，基金 托管东谈主不负补偿办事。  （四）基金账册的建立              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》胜利后，应按照研究各方约定的兼并记账方法和司帐处 理原则，分别独随即建树、登录和看守本基金的全套账册，对研究各方各自的账册按期进行查对，互 相监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为 准。   经对账发现研究各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，保 证研究各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金净值信息的狡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （五）基金招募评释书、基金产物云尔提要、基金按期陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每月晦了后   《基金合同》胜利后，基金招募评释书、基金产物云尔提要的信息发生首要变更的，基金经管东谈主 应当在三个办事日内，更新基金招募评释书和基金产物云尔提要并登载在端正网站上，其中基金产物 云尔提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除首要变更事项之外，基金招募评释书、基金 产物云尔提要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不 再更新招募评释书、基金产物云尔提要。基金经管东谈主在季度结果之日起 15 个办事日内完成季度陈诉编 制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期陈诉编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成 年度陈诉编制并公告。   基金经管东谈主在 5 个办事日内完成月度陈诉，在月度陈诉完成当日，对陈诉加盖公章后，以加密传 真方式将相关陈诉提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书 面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个办事日内完成季度陈诉，在季度陈诉完成当日，将相关陈诉提 供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管 东谈主。基金经管东谈主在一个月内完成中期陈诉，在中期陈诉完成当日，将相关陈诉提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在一个半月 内完成年度陈诉，在年度陈诉完成当日，将相关陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个 半月内复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现研究各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调治，调治以研究各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管 东谈主提供的陈诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，研究各方各自留存一              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就研究报抒发成一致，基金经管东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就研究情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核罢了后，需盖印阐发或出具相应的复核 阐发书，以备有权机构对研究文献审核时指示。   六、基金份额持有东谈主名册的看守   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看守的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》胜利日、 《基金合同》拆开日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有 东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和看守，基金经管东谈主和基 金托管东谈主应按照当今研究功令分别看守基金份额持有东谈主名册。看守方式不错接纳电子或文档的格式。 基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》胜利日、 《基金合同》拆开日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额 持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每 年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》胜利日、《基金合 同》拆开日等波及到基金要紧事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金托管东谈主以电子版格式妥善看守基金份额持有东谈主名册，并按期刻成光盘备份，保存期限不低于 法律法则端正的最低期限。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的 其他用途，并应盲从守密义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份额持有东谈主名册，应按相关法则端正 各自承担相应的办事。   七、争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，除经友好协商不错处分的，应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁 裁决是末端性的并对两边均有约束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，赓续赤诚、致力于、尽责地履行 《基金合同》和托管合同端正的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律统带并从其解释。   八、托管合同的变更、拆开与基金财产的清理             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）  （一）托管合同的变更与拆开  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其内容不得与 《基金合同》的端正有任何冲破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。  发生以下情况，本托管合同拆开：  （1）《基金合同》拆开；  （2）基金托管东谈主散伙、照章被捣毁、歇业或有其他基金托管东谈主收受基金金钱；  （3）基金经管东谈主散伙、照章被捣毁、歇业或有其他基金经管东谈主收受基金经管权；  （4）发生法律法则或《基金合同》端正的拆开事项。  （二）基金财产的清理 经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 管合同的端正赓续履行保护基金财产安全的职责。 共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的办当事人谈主员。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产清理小组调治收受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理陈诉；  （5）遴聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法律意见书；    （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。                华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可实时变现的，清理 期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度，清理用度由基金财 产清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正退回前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理陈诉经合适《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公 告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清理陈诉登载在端正网站上，并将清理陈诉指示性公告登载在端正报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则端正的最低期限。二十一、对基                        金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，增多或变更服务式样及内容。主要服务内容如下：   （一）云尔寄送 投资东谈主更动个东谈主信息云尔，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构更动。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金经管东谈主将根据投资东谈主的 需要寄送以下云尔：   在基金召募期间认购的，基金经管东谈主将于基金合同胜利后的 3 个办事日内向也曾定制了电子对账 单服务的投资东谈主提供电子版认购阐发书。如基金份额持有东谈主因罕谅解因需要获取纸质认购阐发书，可                    华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新） 拨打基金经管东谈主客服电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费）、021- 话，客服东谈主员查对信息无误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质认购阐发书。      基金经管东谈主将在每月度结果后的 3 个办事日内，向也曾定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因罕谅解因需要获取指按期间的纸质对账单，可拨打我公司客服 电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费）、021-38924558，按“0”转东谈主工 服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、研究电话，客服东谈主员查对信息无 误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。      基金经管东谈主以评释或电子格式向投资东谈主寄送基金其他信息云尔。      （二）按期定额投资狡计      本基金可通过销售机构为投资东谈主提供按期定额投资的服务，即投资东谈主可通过固定的渠谈，接纳定 期定额的方式申购基金份额。按期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时候和业务功令将在本 基金通达申购赎回后公告。      （三）基金转换      基金经管东谈主不错根据研究法律法则以及基金合同的端正，在条件锻练的情况下提供本基金与基金 经管东谈主经管的其他基金之间的转换服务。基金转换不错收取一定的转换费，研究功令由基金经管东谈主届 时根据研究法律法则及基金合同的端正制定并公告。      （四）在线服务      基金经管东谈主利用基金经管东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资东谈主提供网上查询、网上资讯服 务。      （五）资讯服务 金经管东谈主如下电话：      电话招呼中心：400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费）、021-38924558， 该电话可转东谈主工座次。      直销柜台电话：021-38505731、021-38505732      传真：021－50499663，50988055                 华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金经管东谈主网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （六）客户投诉和建议处理   投资东谈主不错通过基金经管东谈主提供的招呼中心自动语音留言、招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮 件、传真等渠谈对基金经管东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或淡薄建议。投资东谈主还不错通过销售 机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。   （七）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式研究基金经管东谈主。请 确保投资前，您/贵机构也曾全面领路了本招募评释书。               华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）               二十三、对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，增多或变更服务式样及内容。主要服务内容如下：   （一）云尔寄送   投资东谈主更动个东谈主信息云尔，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构更动。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金经管东谈主将根据投资东谈主的 需要寄送以下云尔：   在基金召募期间认购的，基金经管东谈主将于基金合同胜利后的 3 个办事日内向也曾定制了电子对账 单服务的投资东谈主提供电子版认购阐发书。如基金份额持有东谈主因罕谅解因需要获取纸质认购阐发书，可 拨打基金经管东谈主客服电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费），按“0”转 东谈主工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、研究电话，客服东谈主员查对信 息无误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质认购阐发书。   基金经管东谈主将在每月度结果后的 3 个办事日内，向也曾定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因罕谅解因需要获取指按期间的纸质对账单，可拨打我公司客服 电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费），按“0”转东谈主工服务，提供姓 名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、研究电话，客服东谈主员查对信息无误后，为基金 份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。   基金经管东谈主以评释或电子格式向投资东谈主寄送基金其他信息云尔。   （二）按期定额投资狡计   本基金可通过销售机构为投资东谈主提供按期定额投资的服务，即投资东谈主可通过固定的渠谈，接纳定 期定额的方式申购基金份额。按期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时候和业务功令将在本 基金通达申购赎回后公告。   （三）基金转换                  华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）   基金经管东谈主不错根据研究法律法则以及基金合同的端正，在条件锻练的情况下提供本基金与基金 经管东谈主经管的其他基金之间的转换服务。基金转换不错收取一定的转换费，研究功令由基金经管东谈主届 时根据研究法律法则及基金合同的端正制定并公告。   （四）在线服务   基金经管东谈主利用基金经管东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资东谈主提供网上查询、网上资讯服 务。   （五）资讯服务 金经管东谈主如下电话：   电话招呼中心：400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费），该电话可转东谈主工 座次。   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   传真：021－50499663，021-50988055   基金经管东谈主网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （六）客户投诉和建议处理   投资东谈主不错通过基金经管东谈主提供的招呼中心自动语音留言、招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮 件、传真等渠谈对基金经管东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或淡薄建议。投资东谈主还不错通过销售 机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。   （七）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式研究基金经管东谈主。请 确保投资前，您/贵机构也曾全面领路了本招募评释书。                      华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                          二十四、其他应泄漏事项    本陈诉期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下： 公告日历                               公告称号              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金 2024              年第 3 季度陈诉              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金 2024              年中期陈诉              对于提醒投资者防备防守违法分子冒用华宝基金经管有限公司口头进行诱拐行动的特              别指示公告              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金 2024              年第 2 季度陈诉                      华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）              类份额）基金产物云尔提要（更新）              华宝基金经管有限公司对于拆开深圳市金海九有基金销售有限公司办理旗下基金研究              销售业务的公告              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金 2024              年第 1 季度陈诉              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金 2023              年年度陈诉              华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金 2023              年第 4 季度陈诉           华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）          二十五、招募评释书存放及查阅方式  本招募评释书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，供公众查 阅、复制。  基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金招募评释书（更新）                   二十六、备查文献  以下文献存于基金经管东谈主及基金托管东谈主办公阵势备投资者查阅。  （一）中国证监会准予华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式联 接基金注册的文献  （二）《华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金基金合 同》  （三）《华宝中证细分食物饮料产业主题走动型通达式指数证券投资基金发起式汇集基金托管协 议》  （四）法律意见书  （五）基金经管东谈主业务履历批件和营业派司  （六）基金托管东谈主业务履历批件和营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金经管东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募评释书、托管合同及基金的多样定 期和临时公告。                                           华宝基金经管有限公司

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